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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 966.00 | 38 193.00 | 774.00 | 38 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 505.00 | 54 650.00 | 6 855.00 | 61 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 212.00 | 742 223.00 | 212 989.00 | 955 212.00 |
BF Prêts | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 906.00 | 835 066.00 | 311 840.00 | 1 146 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 974.00 | | 533 974.00 | 533 974.00 |
BZ Autres créances | 218 072.00 | 21 857.00 | 196 215.00 | 218 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
CF Disponibilités | 529 400.00 | | 529 400.00 | 529 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 881.00 | 21 857.00 | 1 369 024.00 | 1 390 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 787.00 | 856 923.00 | 1 680 864.00 | 2 537 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 003.00 | 29 809.00 | | 167 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 306.00 | 137 194.00 | | 210 306.00 |
DL TOTAL (I) | 871 559.00 | 661 253.00 | | 871 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 641.00 | 186 577.00 | | 139 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 618.00 | 127 879.00 | | 154 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 279.00 | 328 999.00 | | 381 279.00 |
EA Autres dettes | 119 075.00 | 140 839.00 | | 119 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 692.00 | 15 589.00 | | 14 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 306.00 | 799 883.00 | | 809 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 864.00 | 1 461 136.00 | | 1 680 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 684.00 | 660 302.00 | | 708 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 708.00 | | 99 829.00 | 1 064 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 631.00 | 1 146 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 567.00 | 54 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 064.00 | 1 016 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 211.00 | | 1 567.00 | 54 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 519.00 | | 98 262.00 | 934 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 977.00 | | | 75 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 724.00 | 74 406.00 | 16 064.00 | 776 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 665.00 | 528.00 | | 37 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 060.00 | 73 877.00 | 16 064.00 | 739 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 618.00 | 154 618.00 | | 154 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 583.00 | 211 583.00 | | 211 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 592.00 | 116 592.00 | | 116 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 075.00 | 119 075.00 | | 119 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
UP Prêts | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
UX Autres créances clients | 533 974.00 | 533 974.00 | | 533 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 103 711.00 | 103 711.00 | | 103 711.00 |
VC Groupe et associés | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 641.00 | 39 020.00 | 93 443.00 | 139 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
VP Divers | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 581.00 | 771 604.00 | 75 977.00 | 847 581.00 |
VW T.V.A. | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 306.00 | 708 684.00 | 93 443.00 | 809 306.00 |