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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
AH Fonds commercial | 230 498.00 | | 230 498.00 | 230 498.00 |
AN Terrains | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
AP Constructions | 304 200.00 | 114 939.00 | 189 261.00 | 304 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 144.00 | 534 675.00 | 664 469.00 | 1 199 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 730.00 | 689 783.00 | 1 167 947.00 | 1 857 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BZ Autres créances | 6 309 471.00 | | 6 309 471.00 | 6 309 471.00 |
CF Disponibilités | 1 618 182.00 | | 1 618 182.00 | 1 618 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982 007.00 | | 7 982 007.00 | 7 982 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 737.00 | 689 783.00 | 9 149 954.00 | 9 839 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
DG Autres réserves | 170 150.00 | 134 183.00 | | 170 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 967.00 | 685 966.00 | | 836 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 635.00 | 999 668.00 | | 1 186 635.00 |
DP Provisions pour risques | 11 750.00 | 21 250.00 | | 11 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 750.00 | 21 250.00 | | 11 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 185.00 | 64 084.00 | | 364 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 356.00 | 48 932.00 | | 97 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 757.00 | 302 169.00 | | 372 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 168.00 | | |
EA Autres dettes | 7 117 271.00 | 8 046 368.00 | | 7 117 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 951 569.00 | 8 513 722.00 | | 7 951 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 149 954.00 | 9 534 640.00 | | 9 149 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 652 309.00 | 8 504 536.00 | | 7 652 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 839 726.00 | | 3 839 726.00 | 3 839 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 726.00 | | 3 839 726.00 | 3 839 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 4 667.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 4 167.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 4 167.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 500.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 779.00 | 263 892.00 | | 303 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 916.00 | 3 562 620.00 | | 3 914 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 949.00 | 2 876 653.00 | | 3 077 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 967.00 | 685 966.00 | | 836 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 679.00 | | 844 816.00 | 1 608 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 601.00 | 49 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 764.00 | 1 857 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 163.00 | 1 537 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 667.00 | | | 270 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 491.00 | | 844 816.00 | 1 277 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 642.00 | 135 962.00 | 176 821.00 | 730 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 473.00 | 135 962.00 | 176 821.00 | 690 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 250.00 | 4 000.00 | 13 500.00 | 21 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 250.00 | 4 000.00 | 13 500.00 | 21 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 680.00 | 94 680.00 | | 94 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 737.00 | 161 737.00 | | 161 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117 271.00 | 7 117 271.00 | | 7 117 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
UX Autres créances clients | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 185.00 | 64 924.00 | 229 645.00 | 364 185.00 |
VI Groupe et associés | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 291.00 | | | 100 291.00 |
VP Divers | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283 570.00 | 6 283 570.00 | | 6 283 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406 283.00 | 6 363 825.00 | 42 459.00 | 6 406 283.00 |
VW T.V.A. | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 569.00 | 7 652 309.00 | 229 645.00 | 7 951 569.00 |