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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 362.00 | 91 740.00 | 3 622.00 | 95 362.00 |
AH Fonds commercial | 273 717.00 | | 273 717.00 | 273 717.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 384 540.00 | | 384 540.00 | 384 540.00 |
AN Terrains | 2 285 119.00 | 516 400.00 | 1 768 719.00 | 2 285 119.00 |
AP Constructions | 21 535 744.00 | 16 360 687.00 | 5 175 057.00 | 21 535 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 124 274.00 | 5 316 824.00 | 1 807 449.00 | 7 124 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592 941.00 | 2 358 125.00 | 234 816.00 | 2 592 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095 420.00 | | 1 095 420.00 | 1 095 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189 123.00 | | 1 189 123.00 | 1 189 123.00 |
BF Prêts | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 340.00 | | 193 340.00 | 193 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 011 696.00 | 24 643 777.00 | 18 367 919.00 | 43 011 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 924.00 | | 69 924.00 | 69 924.00 |
BT Marchandises | 5 640 005.00 | | 5 640 005.00 | 5 640 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 003.00 | 7 052.00 | 774 951.00 | 782 003.00 |
BZ Autres créances | 2 778 391.00 | 118 971.00 | 2 659 420.00 | 2 778 391.00 |
CF Disponibilités | 2 490 821.00 | | 2 490 821.00 | 2 490 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 041.00 | | 232 041.00 | 232 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 036 498.00 | 126 023.00 | 11 910 474.00 | 12 036 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 048 194.00 | 24 769 800.00 | 30 278 393.00 | 55 048 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095 420.00 | | | 1 095 420.00 |
CU Autres participations | 6 241 160.00 | | 6 241 160.00 | 6 241 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 626 912.00 | 5 626 912.00 | | 5 626 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 4 270 485.00 | 4 274 351.00 | | 4 270 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 631.00 | 1 390 800.00 | | 1 489 631.00 |
DL TOTAL (I) | 12 597 030.00 | 12 502 064.00 | | 12 597 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 319.00 | 168 337.00 | | 156 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 319.00 | 168 337.00 | | 156 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 697 001.00 | 8 568 328.00 | | 7 697 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 798.00 | 856 348.00 | | 955 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 003.00 | 2 030.00 | | 4 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 647 256.00 | 8 136 347.00 | | 8 647 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 057.00 | 127 372.00 | | 214 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 925.00 | 12 908.00 | | 6 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 525 043.00 | 17 703 334.00 | | 17 525 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 278 393.00 | 30 373 735.00 | | 30 278 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 982 640.00 | 11 557 468.00 | | 11 982 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050 000.00 | 1 130 981.00 | | 1 050 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 704 876.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 429 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 236 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 689 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 172 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 648 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 832 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 502 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 681.00 | |
GE Autres charges | | | 31 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 443 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 729 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 436.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 660 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 939.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 423.00 | 16 639.00 | | 6 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 388.00 | 77 500.00 | | 75 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 388.00 | 124 144.00 | | 75 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 964.00 | -107 505.00 | | -68 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 598 151.00 | 574 082.00 | | 598 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 257.00 | 536 742.00 | | 503 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 209 145.00 | 70 247 074.00 | | 61 209 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 719 513.00 | 68 856 274.00 | | 59 719 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 631.00 | 1 390 800.00 | | 1 489 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 103 081.00 | 1 540 696.00 | | 23 103 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 330.00 | 2 411.00 | | 89 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 013 752.00 | 1 538 285.00 | | 23 013 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 337.00 | 41 681.00 | 53 698.00 | 168 337.00 |
6T Sur comptes clients | 124 408.00 | 1 969.00 | 353.00 | 124 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 408.00 | 1 969.00 | 353.00 | 124 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 745.00 | 43 650.00 | 54 051.00 | 292 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 650.00 | 47 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 052 916.00 | 1 052 916.00 | | 1 052 916.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955 799.00 | 743 627.00 | | 955 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 865 318.00 | 8 865 318.00 | | 8 865 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289 712.00 | 1 095 422.00 | 194 290.00 | 1 289 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 644 085.00 | 1 313 854.00 | 3 809 472.00 | 6 644 085.00 |
VP Divers | 773 077.00 | 773 077.00 | | 773 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830 629.00 | 2 830 629.00 | | 2 830 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 041.00 | 232 041.00 | | 232 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 459.00 | 4 931 169.00 | 194 290.00 | 5 125 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 525 044.00 | 11 982 641.00 | 3 809 472.00 | 17 525 044.00 |