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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 643.00 | 28 557.00 | 1 086.00 | 29 643.00 |
AP Constructions | 110 454.00 | 88 783.00 | 21 670.00 | 110 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 046.00 | 175 398.00 | 1 647.00 | 177 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 817.00 | 113 718.00 | 8 099.00 | 121 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 558.00 | 406 457.00 | 51 101.00 | 457 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 736.00 | | 115 736.00 | 115 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
BT Marchandises | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 562.00 | | 166 562.00 | 166 562.00 |
BZ Autres créances | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
CF Disponibilités | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 206.00 | | 487 206.00 | 487 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 764.00 | 406 457.00 | 538 307.00 | 944 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 371.00 | 218 371.00 | | 218 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -128 701.00 | -145 574.00 | | -128 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 805.00 | 16 873.00 | | -47 805.00 |
DL TOTAL (I) | 214 665.00 | 262 470.00 | | 214 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 347.00 | 201 983.00 | | 148 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 950.00 | 97 487.00 | | 112 950.00 |
EA Autres dettes | | 538.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 642.00 | 337 796.00 | | 323 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 307.00 | 600 266.00 | | 538 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 642.00 | 337 796.00 | | 323 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 436.00 | | 1 191 436.00 | 1 191 436.00 |
FG Production vendue services | 177 734.00 | | 177 734.00 | 177 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 169.00 | | 1 369 169.00 | 1 369 169.00 |
FM Production stockée | | | -4 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 025.00 | | | 219 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 025.00 | | | 219 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 699.00 | | | 212 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 366.00 | 1 685 364.00 | | 1 609 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 171.00 | 1 668 491.00 | | 1 657 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 805.00 | 16 873.00 | | -47 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 557.00 | | 1 221.00 | 488 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 046.00 | 18 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 219.00 | 457 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 173.00 | 409 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 270.00 | | 1 221.00 | 430 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 965.00 | 15 364.00 | 15 872.00 | 406 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 408.00 | 1 149.00 | | 27 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 557.00 | 14 215.00 | 15 872.00 | 379 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 347.00 | 148 347.00 | | 148 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
UX Autres créances clients | 166 562.00 | 166 562.00 | | 166 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 068.00 | 258 068.00 | | 258 068.00 |
VW T.V.A. | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 642.00 | 323 642.00 | | 323 642.00 |