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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 226.00 | 2 576.00 | 2 802.00 |
AH Fonds commercial | 136 823.00 | | 136 823.00 | 136 823.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 786 726.00 | 1 375 286.00 | 411 440.00 | 1 786 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 575.00 | 10 564.00 | 1 011.00 | 11 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 719.00 | 21 410.00 | 310.00 | 21 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 233.00 | 1 407 485.00 | 707 747.00 | 2 115 233.00 |
BT Marchandises | 581 628.00 | 27 690.00 | 553 938.00 | 581 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CF Disponibilités | 228 791.00 | | 228 791.00 | 228 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 756.00 | 27 690.00 | 795 066.00 | 822 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 988.00 | 1 435 175.00 | 1 502 813.00 | 2 937 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 190.00 | -104 636.00 | | -185 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 076.00 | -80 554.00 | | -59 076.00 |
DL TOTAL (I) | 235 734.00 | 294 810.00 | | 235 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 948.00 | 615 887.00 | | 578 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 722.00 | 422 153.00 | | 382 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 329.00 | 219 349.00 | | 237 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 080.00 | 56 086.00 | | 68 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 079.00 | 1 313 474.00 | | 1 267 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 813.00 | 1 608 284.00 | | 1 502 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 953.00 | 1 010 115.00 | | 1 020 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 343.00 | | 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 051.00 | | 10 180.00 | 2 105 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 625.00 | | | 139 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 839.00 | | 10 180.00 | 1 959 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 631.00 | 107 853.00 | | 1 299 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 405.00 | 107 853.00 | | 1 299 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 706.00 | 27 689.00 | 17 706.00 | 17 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 706.00 | 27 689.00 | 17 706.00 | 17 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 706.00 | 27 689.00 | 17 706.00 | 17 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 689.00 | 17 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 233.00 | 20 149.00 | 5 084.00 | 25 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 329.00 | 237 329.00 | | 237 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 518.00 | 337 476.00 | 148 333.00 | 578 518.00 |
VI Groupe et associés | 357 487.00 | 357 487.00 | | 357 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 923.00 | 12 336.00 | 5 587.00 | 17 923.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 078.00 | 1 020 952.00 | 153 418.00 | 1 267 078.00 |