| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 504.00 | 53 138.00 | 73 367.00 | 126 504.00 |
AN Terrains | 360 152.00 | 4 968.00 | 355 185.00 | 360 152.00 |
AP Constructions | 2 294 228.00 | 909 123.00 | 1 385 105.00 | 2 294 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 889.00 | 125 377.00 | 43 512.00 | 168 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355 019.00 | 1 784 905.00 | 570 113.00 | 2 355 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 339 706.00 | | 339 706.00 | 339 706.00 |
BF Prêts | 93 291.00 | | 93 291.00 | 93 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 779 816.00 | 2 914 340.00 | 2 865 475.00 | 5 779 816.00 |
BT Marchandises | 5 833 694.00 | 149 434.00 | 5 684 260.00 | 5 833 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 773.00 | 281 705.00 | 1 194 068.00 | 1 475 773.00 |
BZ Autres créances | 1 909 636.00 | | 1 909 636.00 | 1 909 636.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | 2 002 971.00 | | 2 002 971.00 | 2 002 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 657.00 | | 209 657.00 | 209 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 436 914.00 | 431 139.00 | 11 005 776.00 | 11 436 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 221 977.00 | 3 345 479.00 | 13 876 497.00 | 17 221 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 960.00 | 816 480.00 | | 872 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 841 124.00 | 821 314.00 | | 1 841 124.00 |
DH Report à nouveau | -544 480.00 | -101 102.00 | | -544 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 401.00 | 826 433.00 | | 1 147 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 005.00 | 2 363 124.00 | | 3 317 005.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 763 320.00 | 763 320.00 | | 763 320.00 |
DO TOTAL (II) | 763 320.00 | 763 320.00 | | 763 320.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 83 452.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 133 452.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922 278.00 | 3 252 444.00 | | 2 922 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 190.00 | 1 794 248.00 | | 1 843 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 981.00 | 2 901 883.00 | | 4 075 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 957.00 | 711 588.00 | | 801 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 722.00 | 10 756.00 | | 3 722.00 |
EA Autres dettes | 67 878.00 | 61 484.00 | | 67 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 716 172.00 | 8 732 403.00 | | 9 716 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 876 497.00 | 11 992 299.00 | | 13 876 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 454 043.00 | 6 054 155.00 | | 7 454 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 369 075.00 | | 27 369 075.00 | 27 369 075.00 |
FD Production vendue biens | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
FG Production vendue services | 215 041.00 | | 215 041.00 | 215 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 588 856.00 | | 27 588 856.00 | 27 588 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 777 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 188 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 728 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 440.00 | 62 091.00 | | 44 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 78.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 339.00 | 43 108.00 | | 91 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 6 250.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 452.00 | 48 321.00 | | 53 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 708.00 | 97 680.00 | | 147 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 027.00 | 53 161.00 | | 32 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 027.00 | 53 161.00 | | 32 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 680.00 | 44 519.00 | | 115 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 110 504.00 | 25 052 542.00 | | 28 110 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 963 103.00 | 24 226 109.00 | | 26 963 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 401.00 | 826 433.00 | | 1 147 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 120.00 | 46 492.00 | | 105 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 509 928.00 | 509 610.00 | | 509 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 763 208.00 | | 122 738.00 | 5 763 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 577.00 | 438 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 131.00 | 5 779 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 554.00 | 5 178 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 347.00 | | 36 158.00 | 90 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 167 394.00 | | 39 449.00 | 5 167 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 638.00 | | 47 132.00 | 468 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722 128.00 | 298 352.00 | 106 139.00 | 2 722 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 958.00 | 38 023.00 | 73 843.00 | 88 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 340.00 | 260 329.00 | 32 296.00 | 2 596 340.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 024.00 | | 5 778.00 | 11 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 452.00 | 30 000.00 | 83 452.00 | 133 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 964.00 | 149 434.00 | 133 964.00 | 133 964.00 |
6T Sur comptes clients | 210 525.00 | 81 739.00 | 10 559.00 | 210 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 489.00 | 231 173.00 | 144 523.00 | 344 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 941.00 | 261 173.00 | 227 975.00 | 477 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 173.00 | 144 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 83 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 981.00 | 4 075 981.00 | | 4 075 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 843.00 | 238 843.00 | | 238 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 771.00 | 187 771.00 | | 187 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 878.00 | 67 878.00 | | 67 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UP Prêts | 93 291.00 | 71 231.00 | 22 060.00 | 93 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 188.00 | 1 092 188.00 | | 1 092 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 584.00 | 383 584.00 | | 383 584.00 |
VB T. V. A. | 122 676.00 | 122 676.00 | | 122 676.00 |
VC Groupe et associés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 897 466.00 | 635 337.00 | 2 262 129.00 | 2 897 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 893 971.00 | 1 893 971.00 | | 1 893 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 407.00 | | | 599 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VP Divers | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766 793.00 | 1 766 793.00 | | 1 766 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 657.00 | 209 657.00 | | 209 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 737.00 | 3 671 481.00 | 27 256.00 | 3 698 737.00 |
VW T.V.A. | 315 638.00 | 315 638.00 | | 315 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 716 172.00 | 7 454 043.00 | 2 262 129.00 | 9 716 172.00 |