| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 600.00 | 400.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 094.00 | 125 134.00 | 7 960.00 | 133 094.00 |
AH Fonds commercial | 5 435 706.00 | 5 590.00 | 5 430 116.00 | 5 435 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 990.00 | 563.00 | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 859.00 | 267 942.00 | 403 917.00 | 671 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 436.00 | | 91 436.00 | 91 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344 461.00 | 401 255.00 | 5 943 205.00 | 6 344 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 815 286.00 | 160 333.00 | 9 654 953.00 | 9 815 286.00 |
BZ Autres créances | 3 865 604.00 | 69 143.00 | 3 796 461.00 | 3 865 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 895 879.00 | | 895 879.00 | 895 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 283.00 | | 232 283.00 | 232 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 875 717.00 | 229 476.00 | 14 646 241.00 | 14 875 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 220 178.00 | 630 731.00 | 20 589 447.00 | 21 220 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 053 822.00 | | | 1 053 822.00 |
CU Autres participations | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 268 419.00 | 370 041.00 | | 3 268 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
DG Autres réserves | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
DH Report à nouveau | 163 917.00 | 883 810.00 | | 163 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 932 943.00 | -719 893.00 | | -1 932 943.00 |
DK Provisions réglementées | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 686.00 | 761 251.00 | | 1 726 686.00 |
DP Provisions pour risques | 962 832.00 | 695 182.00 | | 962 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 847.00 | 145 920.00 | | 116 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 079 679.00 | 841 102.00 | | 1 079 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324 413.00 | 3 795 212.00 | | 2 324 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 418.00 | 380 558.00 | | 254 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 477 118.00 | 14 769 183.00 | | 10 477 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433 427.00 | 5 745 754.00 | | 3 433 427.00 |
EA Autres dettes | 891 613.00 | 858 196.00 | | 891 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 780 989.00 | 25 548 903.00 | | 17 780 989.00 |
ED (V) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 589 447.00 | 27 153 350.00 | | 20 589 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 282 258.00 | 21 532 807.00 | | 16 282 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 939 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 939 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 921 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 382 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 462 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 125 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 621 654.00 | |
GE Autres charges | | | 692 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 274 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 354 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 002.00 | 101 756.00 | | 576 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 161.00 | 1 132 180.00 | | 1 154 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 159.00 | -1 030 424.00 | | -578 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 508 540.00 | 58 034 666.00 | | 40 508 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 441 484.00 | 58 754 559.00 | | 42 441 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 932 943.00 | -719 893.00 | | -1 932 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 297 638.00 | | 78 296.00 | 6 297 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | 100 249.00 | 8 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 430.00 | 23 044.00 | 6 344 461.00 | 8 430.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 568 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 044.00 | 673 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 568 800.00 | | | 5 568 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 718.00 | | 63 738.00 | 632 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 121.00 | | 14 558.00 | 94 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 977.00 | 104 080.00 | 8 801.00 | 305 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 644.00 | 28 080.00 | | 102 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 733.00 | 76 000.00 | 8 801.00 | 201 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841 102.00 | 918 732.00 | 680 155.00 | 841 102.00 |
6T Sur comptes clients | 311 381.00 | 129 700.00 | 280 748.00 | 311 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421 743.00 | 69 143.00 | 421 743.00 | 421 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 124.00 | 198 843.00 | 702 490.00 | 733 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575 604.00 | 1 117 575.00 | 1 382 645.00 | 1 575 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 575.00 | 836 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 000.00 | 546 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 477 118.00 | 10 205 758.00 | 271 360.00 | 10 477 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 659.00 | 734 659.00 | | 734 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 613.00 | 891 613.00 | | 891 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 436.00 | | 91 436.00 | 91 436.00 |
UX Autres créances clients | 9 565 247.00 | 9 483 401.00 | 81 846.00 | 9 565 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 039.00 | 250 039.00 | | 250 039.00 |
VB T. V. A. | 1 435 391.00 | 1 435 391.00 | | 1 435 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 772 976.00 | 801 000.00 | 971 976.00 | 1 772 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 323 729.00 | 1 350 776.00 | 972 953.00 | 2 323 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 677.00 | 149 677.00 | | 149 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 418.00 | 120 418.00 | | 120 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 666.00 | 441 666.00 | | 441 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 283.00 | 232 283.00 | | 232 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 004 609.00 | 12 859 351.00 | 1 145 257.00 | 14 004 609.00 |
VW T.V.A. | 2 517 187.00 | 2 517 187.00 | | 2 517 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 526 571.00 | 16 282 258.00 | 1 244 313.00 | 17 526 571.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |