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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 649.00 | 20 819.00 | 14 829.00 | 35 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 047.00 | 26 705.00 | 47 342.00 | 74 047.00 |
BT Marchandises | 1 628 093.00 | 79 075.00 | 1 549 018.00 | 1 628 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 840.00 | | 92 840.00 | 92 840.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 642.00 | 79 075.00 | 1 649 567.00 | 1 728 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 689.00 | 105 780.00 | 1 696 909.00 | 1 802 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 552 156.00 | 552 156.00 | | 552 156.00 |
DH Report à nouveau | -438 238.00 | -310 148.00 | | -438 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 445.00 | -128 090.00 | | 27 445.00 |
DL TOTAL (I) | 149 747.00 | 122 303.00 | | 149 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 549.00 | 244 549.00 | | 244 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 054.00 | 371 446.00 | | 314 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 653.00 | 348 352.00 | | 382 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 982.00 | 386 836.00 | | 306 982.00 |
EA Autres dettes | 268 923.00 | 269 958.00 | | 268 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 162.00 | 1 651 141.00 | | 1 547 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 909.00 | 1 773 444.00 | | 1 696 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 729.00 | | | 80 729.00 |
6T Sur comptes clients | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 677.00 | | | 95 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 677.00 | | | 95 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 054.00 | 314 054.00 | | 314 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 653.00 | 382 653.00 | | 382 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 923.00 | 268 923.00 | | 268 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 959.00 | 100 447.00 | 22 512.00 | 122 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 162.00 | 1 517 162.00 | | 1 517 162.00 |