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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 893.00 | 12 159.00 | 1 733.00 | 13 893.00 |
AP Constructions | 163 474.00 | 110 413.00 | 53 061.00 | 163 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 998.00 | 409 027.00 | 197 971.00 | 606 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 197.00 | 137 002.00 | 66 194.00 | 203 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 101.00 | 668 603.00 | 320 497.00 | 989 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BN En cours de production de biens | 132 195.00 | | 132 195.00 | 132 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 725.00 | | 554 725.00 | 554 725.00 |
BZ Autres créances | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 744.00 | | 560 744.00 | 560 744.00 |
CF Disponibilités | 1 513 166.00 | | 1 513 166.00 | 1 513 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 204.00 | | 2 851 204.00 | 2 851 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 305.00 | 668 603.00 | 3 171 701.00 | 3 840 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 746 270.00 | 1 732 197.00 | | 1 746 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 432.00 | 14 073.00 | | 79 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 303.00 | 1 763 870.00 | | 1 843 303.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 568.00 | 199 251.00 | | 147 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 363.00 | 43 130.00 | | 36 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 984.00 | 150 009.00 | | 309 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 117.00 | 161 217.00 | | 282 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 365.00 | 22 352.00 | | 517 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 398.00 | 591 764.00 | | 1 293 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 701.00 | 2 355 635.00 | | 3 171 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 089.00 | 429 184.00 | | 1 199 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 098 661.00 | | 4 098 661.00 | 4 098 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 661.00 | | 4 098 661.00 | 4 098 661.00 |
FM Production stockée | | | -62 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | 8 253.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 468.00 | 1 031.00 | | 37 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 783.00 | 2 448 757.00 | | 4 059 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 351.00 | 2 434 684.00 | | 3 980 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 432.00 | 14 073.00 | | 79 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 482 741.00 | 482 741.00 | | 482 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 942.00 | 52 166.00 | 146 777.00 | 198 942.00 |
VI Groupe et associés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
VP Divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VW T.V.A. | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 960.00 | 429 184.00 | 146 777.00 | 575 960.00 |