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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 815.00 | 28 048.00 | 1 767.00 | 29 815.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 77 820.00 | 63 875.00 | 13 944.00 | 77 820.00 |
AP Constructions | 949 152.00 | 751 631.00 | 197 521.00 | 949 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 917.00 | 877 665.00 | 91 252.00 | 968 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 970.00 | 154 406.00 | 43 564.00 | 197 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 770.00 | 1 875 625.00 | 425 145.00 | 2 300 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 977.00 | | 105 977.00 | 105 977.00 |
BP En cours de production de services | 117 261.00 | | 117 261.00 | 117 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 616.00 | 15 012.00 | 785 604.00 | 800 616.00 |
BZ Autres créances | 263 945.00 | | 263 945.00 | 263 945.00 |
CF Disponibilités | 870 826.00 | | 870 826.00 | 870 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 586.00 | 15 012.00 | 2 158 574.00 | 2 173 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 356.00 | 1 890 637.00 | 2 583 719.00 | 4 474 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 598 884.00 | 1 615 956.00 | | 1 598 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 411.00 | -17 073.00 | | 9 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 795.00 | 1 681 384.00 | | 1 690 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 760.00 | 127 838.00 | | 177 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 029.00 | 27 584.00 | | 9 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 992.00 | 424 534.00 | | 286 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 462.00 | 360 600.00 | | 370 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
EA Autres dettes | 5 181.00 | 4 372.00 | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 924.00 | 944 928.00 | | 892 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 719.00 | 2 626 312.00 | | 2 583 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 830.00 | 856 975.00 | | 778 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
FG Production vendue services | 2 813 275.00 | | 2 813 275.00 | 2 813 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 436.00 | | 2 818 436.00 | 2 818 436.00 |
FM Production stockée | | | 9 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 823.00 | 178 192.00 | | 208 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 51 149.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 427.00 | 4 136.00 | | 252 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 436.00 | 55 285.00 | | 252 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 584.00 | | | 227 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 584.00 | | | 227 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 852.00 | 55 285.00 | | 24 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 290.00 | 3 619 390.00 | | 3 289 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 880.00 | 3 636 462.00 | | 3 279 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 411.00 | -17 073.00 | | 9 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 703.00 | | 422 729.00 | 2 130 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 661.00 | 2 300 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 661.00 | 2 193 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 039.00 | | | 106 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 791.00 | | 422 729.00 | 2 023 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 308.00 | 115 047.00 | 24 730.00 | 1 785 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 882.00 | 4 166.00 | | 23 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 426.00 | 110 881.00 | 24 730.00 | 1 761 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 992.00 | 286 992.00 | | 286 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 797.00 | 130 797.00 | | 130 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 776 820.00 | 776 820.00 | | 776 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VB T. V. A. | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 760.00 | 63 666.00 | 114 094.00 | 177 760.00 |
VI Groupe et associés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 522.00 | 210 522.00 | | 210 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 523.00 | 1 079 523.00 | | 1 079 523.00 |
VW T.V.A. | 184 812.00 | 184 812.00 | | 184 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 924.00 | 778 830.00 | 114 094.00 | 892 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 440.00 | 65 213.00 | | 53 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 834.00 | 57 644.00 | | 36 834.00 |
ST Autres comptes | 329 494.00 | 492 085.00 | | 329 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 753.00 | 99 801.00 | | 88 753.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 304 232.00 | | | 304 232.00 |
YT Sous‐traitance | 243 225.00 | 254 413.00 | | 243 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 206.00 | 87 157.00 | | 57 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 964.00 | 32 809.00 | | 32 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 404.00 | 98 022.00 | | 86 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 668.00 | 681 530.00 | | 621 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 725.00 | 316 523.00 | | 249 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 511.00 | 991 100.00 | | 755 511.00 |