| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 241.00 | 132 028.00 | 6 213.00 | 138 241.00 |
AN Terrains | 590 082.00 | 77 598.00 | 512 483.00 | 590 082.00 |
AP Constructions | 1 683 085.00 | 1 526 665.00 | 156 420.00 | 1 683 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 019.00 | 585 281.00 | 29 739.00 | 615 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 774.00 | 92 786.00 | 73 988.00 | 166 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 364.00 | | 65 364.00 | 65 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 565.00 | 2 414 358.00 | 844 207.00 | 3 258 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 843.00 | 59 511.00 | 363 332.00 | 422 843.00 |
BT Marchandises | 3 434 560.00 | 621 990.00 | 2 812 570.00 | 3 434 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 158.00 | | 161 158.00 | 161 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 045 477.00 | 54 940.00 | 3 990 537.00 | 4 045 477.00 |
BZ Autres créances | 1 358 436.00 | | 1 358 436.00 | 1 358 436.00 |
CF Disponibilités | 171 745.00 | | 171 745.00 | 171 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 680 198.00 | 736 441.00 | 8 943 757.00 | 9 680 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 942 000.00 | 3 150 800.00 | 9 791 200.00 | 12 942 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 316.00 | 2 542 316.00 | | 2 542 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 709.00 | 270 709.00 | | 270 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 499.00 | 316 499.00 | | 316 499.00 |
DH Report à nouveau | -336 818.00 | -658 506.00 | | -336 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187 502.00 | 321 688.00 | | -1 187 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 204.00 | 2 792 706.00 | | 1 605 204.00 |
DP Provisions pour risques | 1 146 762.00 | 1 247 315.00 | | 1 146 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 556 729.00 | 500 117.00 | | 556 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 703 491.00 | 1 747 433.00 | | 1 703 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 149 317.00 | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 853.00 | 2 820 469.00 | | 2 837 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 045.00 | | | 262 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 458.00 | 3 075 989.00 | | 1 831 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 072.00 | 733 069.00 | | 591 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 174.00 | 23 826.00 | | 18 174.00 |
EA Autres dettes | 411 186.00 | 448 357.00 | | 411 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 740.00 | | | 527 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 479 997.00 | 7 251 026.00 | | 6 479 997.00 |
ED (V) | 2 508.00 | 8 863.00 | | 2 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 791 200.00 | 11 800 028.00 | | 9 791 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 217 953.00 | 7 251 026.00 | | 6 217 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 906 953.00 | 8 664 569.00 | 16 571 523.00 | 7 906 953.00 |
FD Production vendue biens | 13 903.00 | 9 264.00 | 23 167.00 | 13 903.00 |
FG Production vendue services | 179 652.00 | 1 027 293.00 | 1 206 944.00 | 179 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 100 508.00 | 9 701 126.00 | 17 801 634.00 | 8 100 508.00 |
FM Production stockée | | | 280 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 769 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 972 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 934.00 | |
GE Autres charges | | | 114 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 647 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877 370.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 058 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 981.00 | 2 931.00 | | 2 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 305.00 | 21 176.00 | | 20 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 203.00 | 40 456.00 | | 6 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439.00 | 30 000.00 | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 642.00 | 70 456.00 | | 6 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 642.00 | -44 753.00 | | 6 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 967.00 | 32 667.00 | | 135 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 792 868.00 | 22 054 856.00 | | 18 792 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 980 371.00 | 21 733 169.00 | | 19 980 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187 502.00 | 321 688.00 | | -1 187 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 274.00 | | 125 657.00 | 3 226 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 930.00 | 65 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 366.00 | 3 258 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 883.00 | 138 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 554.00 | 3 054 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 136.00 | | 7 988.00 | 155 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 920.00 | | 68 594.00 | 3 044 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 219.00 | | 49 075.00 | 26 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383 427.00 | 114 368.00 | 83 437.00 | 2 383 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 136.00 | 1 775.00 | 24 883.00 | 155 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 291.00 | 112 593.00 | 58 554.00 | 2 228 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 747 433.00 | 124 171.00 | 168 112.00 | 1 747 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 494.00 | 681 501.00 | 504 494.00 | 504 494.00 |
6T Sur comptes clients | 78 040.00 | | 23 100.00 | 78 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 533.00 | 681 501.00 | 527 593.00 | 582 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329 966.00 | 805 672.00 | 695 705.00 | 2 329 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802 436.00 | 684 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 236.00 | 10 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 837 853.00 | 2 837 853.00 | | 2 837 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 458.00 | 1 831 458.00 | | 1 831 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 291.00 | 212 291.00 | | 212 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 186.00 | 129 186.00 | | 129 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 716.00 | 137 716.00 | | 137 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 186.00 | 411 186.00 | | 411 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 740.00 | 527 740.00 | | 527 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 364.00 | | 65 364.00 | 65 364.00 |
UX Autres créances clients | 3 990 537.00 | 3 990 537.00 | | 3 990 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 491.00 | -1 491.00 | | -1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VB T. V. A. | 188 299.00 | 188 299.00 | | 188 299.00 |
VC Groupe et associés | 966 562.00 | 966 562.00 | | 966 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -3 320.00 | -3 320.00 | | -3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 971.00 | 155 971.00 | | 155 971.00 |
VP Divers | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 555 257.00 | 5 489 893.00 | 65 364.00 | 5 555 257.00 |
VW T.V.A. | 109 061.00 | 109 061.00 | | 109 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 217 953.00 | 6 217 953.00 | | 6 217 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 493.00 | 170 010.00 | | 86 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 639 774.00 | 1 824 573.00 | | 1 639 774.00 |
ST Autres comptes | 403 186.00 | 359 401.00 | | 403 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 725.00 | 127 261.00 | | 90 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 869 518.00 | 1 079 312.00 | | 869 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | 1 455.00 | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 959.00 | 171 465.00 | | 87 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 571 312.00 | 1 280 986.00 | | 1 571 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 182 441.00 | 2 062 788.00 | | 2 182 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 007 624.00 | 3 390 547.00 | | 3 007 624.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |