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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 400.00 | 830 930.00 | 27 471.00 | 858 400.00 |
AN Terrains | 1 370 675.00 | 822 049.00 | 548 626.00 | 1 370 675.00 |
AP Constructions | 8 928 766.00 | 6 064 155.00 | 2 864 610.00 | 8 928 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 876 865.00 | 15 207 112.00 | 669 752.00 | 15 876 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 728.00 | 1 253 801.00 | 194 928.00 | 1 448 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 487.00 | | 53 487.00 | 53 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 536 921.00 | 24 178 047.00 | 4 358 874.00 | 28 536 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 084 552.00 | 3 044 752.00 | 1 039 800.00 | 4 084 552.00 |
BN En cours de production de biens | 636 825.00 | | 636 825.00 | 636 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 363 568.00 | 535 213.00 | 828 355.00 | 1 363 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 573.00 | | 287 573.00 | 287 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 574 957.00 | 542 454.00 | 28 032 503.00 | 28 574 957.00 |
BZ Autres créances | 12 209 150.00 | | 12 209 150.00 | 12 209 150.00 |
CF Disponibilités | 7 938 345.00 | | 7 938 345.00 | 7 938 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 914.00 | | 83 914.00 | 83 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 178 885.00 | 4 122 420.00 | 51 056 465.00 | 55 178 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 716 888.00 | 28 300 467.00 | 55 416 422.00 | 83 716 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 17 881 918.00 | 17 638 014.00 | | 17 881 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093 542.00 | 1 243 904.00 | | 2 093 542.00 |
DK Provisions réglementées | 1 632 838.00 | 1 753 627.00 | | 1 632 838.00 |
DL TOTAL (I) | 26 008 298.00 | 25 035 545.00 | | 26 008 298.00 |
DP Provisions pour risques | 576 040.00 | 586 387.00 | | 576 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 411 762.00 | 11 729 521.00 | | 4 411 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 987 802.00 | 12 315 908.00 | | 4 987 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 352.00 | 160 237.00 | | 74 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 580 247.00 | 11 858 140.00 | | 14 580 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 393 385.00 | 7 558 255.00 | | 9 393 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 717.00 | 65.00 | | 7 717.00 |
EA Autres dettes | 364 545.00 | 310 694.00 | | 364 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 420 246.00 | 19 887 536.00 | | 24 420 246.00 |
ED (V) | 77.00 | 1 443.00 | | 77.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 416 422.00 | 57 240 433.00 | | 55 416 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 620 606.00 | 3 590 307.00 | 65 210 913.00 | 61 620 606.00 |
FD Production vendue biens | 4 291 987.00 | 2 631 176.00 | 6 923 163.00 | 4 291 987.00 |
FG Production vendue services | 425.00 | 720 932.00 | 721 357.00 | 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 913 018.00 | 6 942 415.00 | 72 855 433.00 | 65 913 018.00 |
FM Production stockée | | | -619 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 086 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 378 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 109 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 521 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 316 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 827 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 869 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 873 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 448 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 147.00 | -2 015.00 | | 5 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 689.00 | 13 527 312.00 | | 1 360 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 660 520.00 | 243 407.00 | | 8 660 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 026 355.00 | 13 768 704.00 | | 10 026 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 833.00 | 394 473.00 | | 99 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 189 673.00 | 1 364 725.00 | | 9 189 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565 615.00 | 13 202 874.00 | | 565 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 855 122.00 | 14 962 071.00 | | 9 855 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 233.00 | -1 193 368.00 | | 171 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 034 371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 464.00 | 2 491 003.00 | | -282 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 906 005.00 | 84 894 241.00 | | 88 906 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 812 463.00 | 83 650 338.00 | | 86 812 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093 542.00 | 1 243 904.00 | | 2 093 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 400.00 | | | 858 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 302 456.00 | | 218 115.00 | 32 302 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 786 791.00 | 807 379.00 | 2 977 836.00 | 25 786 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813 427.00 | 17 501.00 | | 813 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 973 363.00 | 789 877.00 | 2 977 836.00 | 24 973 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 753 627.00 | 120 979.00 | 241 768.00 | 1 753 627.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 315 908.00 | 661 522.00 | 7 989 628.00 | 12 315 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 069 535.00 | 782 501.00 | 8 231 396.00 | 14 069 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 580 247.00 | 14 580 247.00 | | 14 580 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 957 303.00 | 5 957 303.00 | | 5 957 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 088 783.00 | 2 088 783.00 | | 2 088 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 545.00 | 364 545.00 | | 364 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
UX Autres créances clients | 28 472 593.00 | 28 472 593.00 | | 28 472 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905 632.00 | 1 905 632.00 | | 1 905 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 364.00 | 102 364.00 | | 102 364.00 |
VB T. V. A. | 538 364.00 | 538 364.00 | | 538 364.00 |
VC Groupe et associés | 7 002 092.00 | 7 002 092.00 | | 7 002 092.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 642 982.00 | 2 642 982.00 | | 2 642 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 822.00 | 307 822.00 | | 307 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 914.00 | 83 914.00 | | 83 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 921 508.00 | 40 921 508.00 | | 40 921 508.00 |
VW T.V.A. | 1 039 128.00 | 1 039 128.00 | | 1 039 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 345 894.00 | 24 345 894.00 | | 24 345 894.00 |