| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 350.00 | 37 080.00 | 9 270.00 | 46 350.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 857 003.00 | 844 598.00 | 12 406.00 | 857 003.00 |
AN Terrains | 7 560 438.00 | 7 352 361.00 | 208 077.00 | 7 560 438.00 |
AP Constructions | 8 302 368.00 | 7 819 481.00 | 482 888.00 | 8 302 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 070 803.00 | 5 517 399.00 | 553 404.00 | 6 070 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 837.00 | 1 619 659.00 | 49 178.00 | 1 668 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 609 941.00 | 23 266 801.00 | 1 343 140.00 | 24 609 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 963.00 | 3 964.00 | 1 447 999.00 | 1 451 963.00 |
BZ Autres créances | 16 206 331.00 | | 16 206 331.00 | 16 206 331.00 |
CF Disponibilités | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 716 372.00 | 3 964.00 | 17 712 408.00 | 17 716 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 326 313.00 | 23 270 765.00 | 19 055 548.00 | 42 326 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 249.00 | 134 249.00 | | 134 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 889 509.00 | 4 889 509.00 | | 4 889 509.00 |
DG Autres réserves | 5 967 034.00 | 8 001 727.00 | | 5 967 034.00 |
DH Report à nouveau | | 55.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 289.00 | -2 034 748.00 | | -671 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 770.00 | | |
DK Provisions réglementées | 121 515.00 | 203 159.00 | | 121 515.00 |
DL TOTAL (I) | 12 201 019.00 | 12 957 722.00 | | 12 201 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 882.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 726 371.00 | 4 285 072.00 | | 4 726 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 726 371.00 | 4 306 953.00 | | 4 726 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 668.00 | 180 262.00 | | 78 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 082.00 | 2 036 938.00 | | 1 433 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 285.00 | 926 634.00 | | 572 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 726.00 | 646 429.00 | | 39 726.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | 83 739.00 | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 158.00 | 3 874 002.00 | | 2 128 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 055 548.00 | 21 138 677.00 | | 19 055 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
FG Production vendue services | 8 619 392.00 | | 8 619 392.00 | 8 619 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 629 499.00 | | 8 629 499.00 | 8 629 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 037 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 018 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 579.00 | |
GE Autres charges | | | 311 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 138 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 862.00 | 76 743.00 | | 327 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 656.00 | 7 018.00 | | 5 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 947.00 | 206 433.00 | | 188 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 465.00 | 290 194.00 | | 522 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 184 905.00 | | 3 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 833.00 | 7 480.00 | | 112 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901 304.00 | 2 001 131.00 | | 901 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 906.00 | 2 193 516.00 | | 1 017 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495 441.00 | -1 903 322.00 | | -495 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 563 773.00 | 11 624 303.00 | | 10 563 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 235 063.00 | 13 659 051.00 | | 11 235 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671 289.00 | -2 034 748.00 | | -671 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 904 273.00 | | 36 037.00 | 24 904 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 369.00 | 24 609 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 860.00 | | 979 578.00 | 20 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -20 860.00 | 330 369.00 | 23 628 284.00 | -20 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 438.00 | | | 1 000 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 901 756.00 | | 36 037.00 | 23 901 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 566 742.00 | 767 328.00 | 323 427.00 | 20 566 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885 423.00 | 72 479.00 | | 885 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 681 319.00 | 694 848.00 | 323 427.00 | 19 681 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 159.00 | 1 304.00 | 82 947.00 | 203 159.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 306 953.00 | 1 360 065.00 | 940 647.00 | 4 306 953.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 527 548.00 | | 271 388.00 | 2 527 548.00 |
6T Sur comptes clients | 66 504.00 | 69 878.00 | 132 418.00 | 66 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613 438.00 | 69 878.00 | 423 192.00 | 2 613 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 123 550.00 | 1 431 247.00 | 1 446 786.00 | 7 123 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 457.00 | 1 253 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 486.00 | 4 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 901 304.00 | 188 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 082.00 | 1 433 082.00 | | 1 433 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 786.00 | 147 786.00 | | 147 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 178.00 | 192 178.00 | | 192 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 065.00 | 83 065.00 | | 83 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 963.00 | 1 451 963.00 | | 1 451 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VB T. V. A. | 342 195.00 | 342 195.00 | | 342 195.00 |
VC Groupe et associés | 14 153 857.00 | 14 153 857.00 | | 14 153 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 412 323.00 | 1 412 323.00 | | 1 412 323.00 |
VP Divers | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 821.00 | 209 821.00 | | 209 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 661 435.00 | 17 659 355.00 | 2 080.00 | 17 661 435.00 |
VW T.V.A. | 182 836.00 | 182 836.00 | | 182 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 158.00 | 2 128 158.00 | | 2 128 158.00 |