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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 987.00 | 16 374.00 | 2 613.00 | 18 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 417.00 | 186 509.00 | 136 908.00 | 323 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 894.00 | 203 364.00 | 147 530.00 | 350 894.00 |
BT Marchandises | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BZ Autres créances | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 474.00 | 203 364.00 | 207 110.00 | 410 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 401.00 | 34 803.00 | | 13 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 581.00 | -21 402.00 | | -15 581.00 |
DL TOTAL (I) | 6 205.00 | 21 786.00 | | 6 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 980.00 | 144 380.00 | | 95 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392.00 | 3 282.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 411.00 | 36 310.00 | | 47 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 695.00 | 35 888.00 | | 51 695.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 904.00 | 222 286.00 | | 200 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 110.00 | 244 072.00 | | 207 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 444.00 | 131 047.00 | | 153 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 599.00 | 10 525.00 | | 4 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735 914.00 | | 735 914.00 | 735 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 914.00 | | 735 914.00 | 735 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 631.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 80.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 80.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -80.00 | | -671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 113.00 | 738 478.00 | | 746 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 694.00 | 759 880.00 | | 761 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 581.00 | -21 402.00 | | -15 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 545.00 | | 2 349.00 | 348 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 055.00 | | 2 349.00 | 340 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 733.00 | 46 631.00 | | 156 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 253.00 | 46 631.00 | | 156 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 980.00 | 48 519.00 | 47 461.00 | 95 980.00 |
VI Groupe et associés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 596.00 | 26 341.00 | 6 256.00 | 32 596.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 904.00 | 153 444.00 | 47 461.00 | 200 904.00 |