| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
AN Terrains | 254 156.00 | 2 615.00 | 251 541.00 | 254 156.00 |
AP Constructions | 368 744.00 | 368 744.00 | | 368 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 525.00 | 375 796.00 | 252 729.00 | 628 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 386.00 | | 446 386.00 | 446 386.00 |
BZ Autres créances | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CF Disponibilités | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 437.00 | | 508 437.00 | 508 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 961.00 | 375 796.00 | 761 165.00 | 1 136 961.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 360 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 947.00 | 3 403.00 | | 1 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 537.00 | 68 544.00 | | 68 537.00 |
DL TOTAL (I) | 601 483.00 | 562 947.00 | | 601 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 002.00 | 24 579.00 | | 33 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 372.00 | 65 615.00 | | 88 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 4 192.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | 38 263.00 | 57 263.00 | | 38 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 682.00 | 151 649.00 | | 159 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 165.00 | 714 596.00 | | 761 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 101 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 356.00 | 20 127.00 | | 19 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 616.00 | 121 616.00 | | 121 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 079.00 | 53 072.00 | | 53 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 537.00 | 68 544.00 | | 68 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 796.00 | | | 375 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 796.00 | | | 375 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 372.00 | 88 372.00 | | 88 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 935.00 | 449 935.00 | | 449 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 935.00 | 449 935.00 | | 449 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 682.00 | 159 682.00 | | 159 682.00 |