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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 135.00 | 159 987.00 | 158 149.00 | 318 135.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 867.00 | 159 987.00 | 158 880.00 | 318 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 703.00 | 77 511.00 | 15 192.00 | 92 703.00 |
072 Créances – Autres | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 139 141.00 | | 139 141.00 | 139 141.00 |
084 Disponibilités | 50 357.00 | | 50 357.00 | 50 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 428.00 | 77 511.00 | 216 918.00 | 294 428.00 |
110 Total général Actif | 613 295.00 | 237 497.00 | 375 798.00 | 613 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 458.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 5 914.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 399.00 | | | -21 399.00 |
280 Produits financiers | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 745.00 | | | -15 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 867.00 | | | 318 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 541.00 | | | 2 541.00 |