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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 211.00 | 531 683.00 | 4 528.00 | 536 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 064.00 | 437 047.00 | 1 017.00 | 438 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 887.00 | 1 002 783.00 | 25 104.00 | 1 027 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
BN En cours de production de biens | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 030.00 | 40 038.00 | 140 992.00 | 181 030.00 |
BZ Autres créances | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CF Disponibilités | 157 073.00 | | 157 073.00 | 157 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 313.00 | 40 038.00 | 380 275.00 | 420 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 200.00 | 1 042 821.00 | 405 379.00 | 1 448 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 449 181.00 | | | 449 181.00 |
DH Report à nouveau | -557 571.00 | | | -557 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 878.00 | | | -29 878.00 |
DL TOTAL (I) | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 329.00 | | | 173 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 679.00 | | | 68 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 078.00 | | | 116 078.00 |
EA Autres dettes | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 647.00 | | | 378 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 379.00 | | | 405 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 647.00 | | | 378 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FD Production vendue biens | 744 128.00 | | 744 128.00 | 744 128.00 |
FG Production vendue services | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 180.00 | | 747 180.00 | 747 180.00 |
FM Production stockée | | | -12 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 332.00 | | | 735 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 209.00 | | | 765 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 878.00 | | | -29 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 843.00 | | 1 044.00 | 1 026 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 231.00 | | 1 044.00 | 973 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 355.00 | 2 428.00 | | 1 000 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 302.00 | 2 428.00 | | 966 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 078.00 | 116 078.00 | | 116 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
UX Autres créances clients | 181 030.00 | 181 030.00 | | 181 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 329.00 | 173 329.00 | | 173 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 347.00 | 188 104.00 | 19 559.00 | 211 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 647.00 | 378 647.00 | | 378 647.00 |