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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 307.00 | 105 332.00 | 975.00 | 106 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 552.00 | 105 332.00 | 16 220.00 | 121 552.00 |
060 Stock marchandises | 98 167.00 | 28 519.00 | 69 648.00 | 98 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 313.00 | 16 769.00 | -2 457.00 | 14 313.00 |
072 Créances – Autres | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
084 Disponibilités | 333 802.00 | | 333 802.00 | 333 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 091.00 | 45 288.00 | 429 802.00 | 475 091.00 |
110 Total général Actif | 596 643.00 | 150 620.00 | 446 022.00 | 596 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 358.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 130 839.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 485.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 67 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 642.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 006.00 | 37 597.00 | | 41 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 761.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2 614.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 394.00 | 42 972.00 | | 43 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 816.00 | 4 186.00 | | 1 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | -3 688.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 8 940.00 | 9 952.00 | | 8 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 816.00 | 6 936.00 | | 6 816.00 |
252 Charges sociales | 1 083.00 | 1 186.00 | | 1 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | | | 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
262 Autres charges | | 86.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 435.00 | 18 666.00 | | 23 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 959.00 | 24 306.00 | | 19 959.00 |
280 Produits financiers | | 35.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 814.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 615.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 309.00 | 11 912.00 | | 21 309.00 |