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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
AH Fonds commercial | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 516.00 | -516.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 525.00 | 121 082.00 | 65 443.00 | 186 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 279.00 | 124 954.00 | 90 325.00 | 215 279.00 |
BT Marchandises | 681 364.00 | 1 893.00 | 679 471.00 | 681 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 819 845.00 | 12 936.00 | 806 909.00 | 819 845.00 |
BZ Autres créances | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
CF Disponibilités | 1 191 684.00 | | 1 191 684.00 | 1 191 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 822.00 | 14 830.00 | 2 703 992.00 | 2 718 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 101.00 | 139 784.00 | 2 794 317.00 | 2 934 101.00 |
CU Autres participations | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DH Report à nouveau | 773 490.00 | 689 238.00 | | 773 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 964.00 | 284 252.00 | | 344 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 318.00 | 1 225 353.00 | | 1 370 318.00 |
DP Provisions pour risques | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 492.00 | 43 160.00 | | 667 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 233.00 | 338 051.00 | | 329 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 099.00 | 291 679.00 | | 311 099.00 |
EA Autres dettes | 86 438.00 | 129 831.00 | | 86 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 262.00 | 802 721.00 | | 1 394 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 317.00 | 2 057 812.00 | | 2 794 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 258 831.00 | | 2 258 831.00 | 2 258 831.00 |
FG Production vendue services | 530 358.00 | | 530 358.00 | 530 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 189.00 | | 2 789 189.00 | 2 789 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 317.00 | 11 033.00 | | 17 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 317.00 | 11 137.00 | | 17 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 11 942.00 | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 41 679.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 216.00 | -30 542.00 | | 16 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 916.00 | 113 215.00 | | 132 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 341.00 | 2 833 397.00 | | 2 808 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 377.00 | 2 549 145.00 | | 2 463 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 964.00 | 284 252.00 | | 344 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 822.00 | 38 879.00 | 96 747.00 | 182 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 307.00 | 38 879.00 | 96 747.00 | 182 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | | | 76.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 229.00 | | 336.00 | 2 229.00 |
6T Sur comptes clients | 14 380.00 | | 1 444.00 | 14 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 609.00 | | 1 780.00 | 16 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 233.00 | 329 233.00 | | 329 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 099.00 | 311 099.00 | | 311 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 438.00 | 86 438.00 | | 86 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 492.00 | 643 115.00 | 24 377.00 | 667 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845 774.00 | 845 774.00 | | 845 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 774.00 | 845 774.00 | | 845 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 262.00 | 1 369 885.00 | 24 377.00 | 1 394 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |