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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | 38 538.00 | 8 462.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 877 216.00 | 522 619.00 | 354 597.00 | 877 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 888.00 | 41 778.00 | 5 110.00 | 46 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 000.00 | 244 557.00 | 64 444.00 | 309 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 495.00 | 862 022.00 | 467 473.00 | 1 329 495.00 |
BT Marchandises | 169 488.00 | | 169 488.00 | 169 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 181.00 | | 58 181.00 | 58 181.00 |
BZ Autres créances | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
CF Disponibilités | 123 213.00 | | 123 213.00 | 123 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 881.00 | | 406 881.00 | 406 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 376.00 | 862 022.00 | 874 354.00 | 1 736 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
DH Report à nouveau | 192 991.00 | 126 106.00 | | 192 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 249.00 | 66 886.00 | | 48 249.00 |
DL TOTAL (I) | 368 590.00 | 320 341.00 | | 368 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 281.00 | 60 342.00 | | 12 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 577.00 | 79 779.00 | | 80 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 290.00 | 429 097.00 | | 353 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 611.00 | 92 521.00 | | 59 611.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 958.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 764.00 | 662 698.00 | | 505 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 354.00 | 983 039.00 | | 874 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 062.00 | 650 948.00 | | 504 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 373.00 | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 527 807.00 | | 3 527 807.00 | 3 527 807.00 |
FG Production vendue services | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 874.00 | | 3 527 874.00 | 3 527 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 662 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 628.00 | |
GE Autres charges | | | 46 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 737.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 617.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | 17 923.00 | | 10 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 204.00 | 4 006 876.00 | | 3 573 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 956.00 | 3 939 990.00 | | 3 524 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 249.00 | 66 886.00 | | 48 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 079.00 | | 7 415.00 | 1 322 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 827.00 | | 7 278.00 | 1 272 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 722.00 | | 138.00 | 34 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 394.00 | 109 628.00 | | 752 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 863.00 | 109 628.00 | | 737 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 290.00 | 353 290.00 | | 353 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
UX Autres créances clients | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 753.00 | 10 051.00 | 1 702.00 | 11 753.00 |
VI Groupe et associés | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 486.00 | | | 138 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 040.00 | 114 181.00 | 34 860.00 | 149 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 764.00 | 504 062.00 | 1 702.00 | 505 764.00 |