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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 917.00 | 17 209.00 | 709.00 | 17 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 278.00 | 100 559.00 | 38 719.00 | 139 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 087.00 | 150 382.00 | 128 705.00 | 279 087.00 |
BF Prêts | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 369.00 | | 71 369.00 | 71 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 294.00 | 268 150.00 | 251 144.00 | 519 294.00 |
BN En cours de production de biens | 384 900.00 | | 384 900.00 | 384 900.00 |
BT Marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 905.00 | | 305 905.00 | 305 905.00 |
BZ Autres créances | 110 532.00 | | 110 532.00 | 110 532.00 |
CF Disponibilités | 149 170.00 | | 149 170.00 | 149 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 962.00 | | 986 962.00 | 986 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 256.00 | 268 150.00 | 1 238 106.00 | 1 506 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 481.00 | 270 123.00 | | 309 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 030.00 | 39 358.00 | | 65 030.00 |
DL TOTAL (I) | 418 511.00 | 353 481.00 | | 418 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726.00 | 595.00 | | 3 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 635.00 | 393 393.00 | | 505 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 526.00 | 473 256.00 | | 235 526.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 9 093.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 595.00 | 876 337.00 | | 819 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 106.00 | 1 229 818.00 | | 1 238 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 917.00 | | 151 531.00 | 383 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 546.00 | 83 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 154.00 | 519 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 418 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 865.00 | | 108 109.00 | 310 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 135.00 | | 43 422.00 | 55 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 313.00 | 30 415.00 | 578.00 | 238 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 856.00 | 353.00 | | 16 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 457.00 | 30 062.00 | 578.00 | 221 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 369.00 | | 71 369.00 | 71 369.00 |
UX Autres créances clients | 110 532.00 | 110 532.00 | | 110 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |