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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 807.00 | 211 177.00 | 20 629.00 | 231 807.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 004 733.00 | 739 058.00 | 265 675.00 | 1 004 733.00 |
AP Constructions | 4 018 560.00 | 3 331 586.00 | 686 973.00 | 4 018 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593 812.00 | 2 503 503.00 | 90 308.00 | 2 593 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 018.00 | 1 454 197.00 | 271 821.00 | 1 726 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 638 343.00 | 8 254 768.00 | 1 383 575.00 | 9 638 343.00 |
BN En cours de production de biens | 25 736 672.00 | 856 241.00 | 24 880 431.00 | 25 736 672.00 |
BT Marchandises | 3 855 836.00 | 1 025 364.00 | 2 830 472.00 | 3 855 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 925 107.00 | 16 750.00 | 7 908 357.00 | 7 925 107.00 |
BZ Autres créances | 13 552 289.00 | | 13 552 289.00 | 13 552 289.00 |
CF Disponibilités | 4 490 971.00 | | 4 490 971.00 | 4 490 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 560 877.00 | 1 898 355.00 | 53 662 522.00 | 55 560 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 199 221.00 | 10 153 123.00 | 55 046 098.00 | 65 199 221.00 |
CU Autres participations | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 521.00 | 304 521.00 | | 304 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
DG Autres réserves | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 450.00 | 14 266.00 | | 71 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 073 920.00 | 3 057 184.00 | | 3 073 920.00 |
DK Provisions réglementées | 63 032.00 | 91 290.00 | | 63 032.00 |
DL TOTAL (I) | 9 917 213.00 | 9 871 551.00 | | 9 917 213.00 |
DP Provisions pour risques | 2 617 650.00 | 3 524 249.00 | | 2 617 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 725 424.00 | 687 664.00 | | 725 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 343 074.00 | 4 211 913.00 | | 3 343 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599.00 | 6 090.00 | | 1 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 275.00 | 94 275.00 | | 94 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760 567.00 | 628 967.00 | | 1 760 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766 385.00 | 3 358 317.00 | | 4 766 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 116 967.00 | 2 894 002.00 | | 3 116 967.00 |
EA Autres dettes | 161 933.00 | 287 248.00 | | 161 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 884 081.00 | 17 922 694.00 | | 31 884 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 785 810.00 | 25 191 596.00 | | 41 785 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 046 098.00 | 39 275 061.00 | | 55 046 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 025 243.00 | 24 562 628.00 | | 40 025 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 599.00 | 6 090.00 | | 1 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 394 498.00 | 12 098 599.00 | 26 493 097.00 | 14 394 498.00 |
FG Production vendue services | 646 411.00 | 303 025.00 | 949 436.00 | 646 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 040 909.00 | 12 401 624.00 | 27 442 534.00 | 15 040 909.00 |
FM Production stockée | | | 10 695 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 715 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 176 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 817 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 176 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 762 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 573 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 935 234.00 | |
GE Autres charges | | | 70 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 466 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 248 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 369 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 160 171.00 | 864 915.00 | | 1 160 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 463.00 | 447 838.00 | | 223 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 516.00 | 6 500.00 | | 49 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 483.00 | 97 949.00 | | 30 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 462.00 | 552 287.00 | | 303 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 377.00 | 1 922.00 | | 4 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 110.00 | 9 714.00 | | 9 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 793.00 | 11 637.00 | | 55 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 669.00 | 540 649.00 | | 247 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 439.00 | 462 483.00 | | 418 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125 231.00 | 1 340 451.00 | | 1 125 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 142 012.00 | 44 326 203.00 | | 42 142 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 068 091.00 | 41 269 018.00 | | 39 068 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 073 920.00 | 3 057 184.00 | | 3 073 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 567 721.00 | | 184 597.00 | 9 567 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 974.00 | 9 638 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 974.00 | 9 343 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 052.00 | | 8 000.00 | 239 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 280 502.00 | | 176 597.00 | 9 280 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 994 168.00 | 332 268.00 | 71 668.00 | 7 994 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 716.00 | 9 707.00 | | 216 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 777 453.00 | 322 561.00 | 71 668.00 | 7 777 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 291.00 | 2 225.00 | 30 483.00 | 91 291.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 211 914.00 | 942 119.00 | 1 810 958.00 | 4 211 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 545 089.00 | 937 538.00 | 601 022.00 | 1 545 089.00 |
6T Sur comptes clients | 21 382.00 | | 4 632.00 | 21 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566 471.00 | 937 538.00 | 605 654.00 | 1 566 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 869 675.00 | 1 881 882.00 | 2 447 096.00 | 5 869 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 872 772.00 | 2 416 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 110.00 | 30 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766 385.00 | 4 766 385.00 | | 4 766 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 780 690.00 | 1 780 690.00 | | 1 780 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101 690.00 | 1 101 690.00 | | 1 101 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 934.00 | 161 934.00 | | 161 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 884 082.00 | 31 884 082.00 | | 31 884 082.00 |
UX Autres créances clients | 7 905 008.00 | 7 905 008.00 | | 7 905 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VB T. V. A. | 371 712.00 | 371 712.00 | | 371 712.00 |
VC Groupe et associés | 13 121 277.00 | 13 121 277.00 | | 13 121 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
VP Divers | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 587.00 | 234 587.00 | | 234 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 477 397.00 | 21 477 397.00 | | 21 477 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 025 244.00 | 40 025 244.00 | | 40 025 244.00 |