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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 205.00 | 122 205.00 | | 122 205.00 |
AH Fonds commercial | 2 061 330.00 | | 2 061 330.00 | 2 061 330.00 |
AN Terrains | 367 413.00 | | 367 413.00 | 367 413.00 |
AP Constructions | 6 725 894.00 | 6 298 920.00 | 426 974.00 | 6 725 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 114.00 | 217 065.00 | 25 050.00 | 242 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 187.00 | 1 073 915.00 | 79 272.00 | 1 153 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 718 295.00 | 7 712 105.00 | 3 006 190.00 | 10 718 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 111.00 | | 92 111.00 | 92 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543 096.00 | 213 192.00 | 3 329 904.00 | 3 543 096.00 |
BZ Autres créances | 6 430 667.00 | 13 000.00 | 6 417 667.00 | 6 430 667.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 073 562.00 | 226 192.00 | 9 847 371.00 | 10 073 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 791 858.00 | 7 938 297.00 | 12 853 561.00 | 20 791 858.00 |
CU Autres participations | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DG Autres réserves | 283 082.00 | 283 082.00 | | 283 082.00 |
DH Report à nouveau | 54 942.00 | 16.00 | | 54 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 569 774.00 | 2 085 260.00 | | 3 569 774.00 |
DK Provisions réglementées | 58 332.00 | 90 227.00 | | 58 332.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 341.00 | 3 131 796.00 | | 4 639 341.00 |
DP Provisions pour risques | 237 794.00 | 327 327.00 | | 237 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 765.00 | 435 969.00 | | 326 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 559.00 | 763 296.00 | | 564 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 051.00 | 77 562.00 | | 242 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 800.00 | 30 800.00 | | 50 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 075.00 | 2 153 440.00 | | 2 943 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534 775.00 | 2 279 079.00 | | 2 534 775.00 |
EA Autres dettes | 1 878 961.00 | 1 240 214.00 | | 1 878 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 649 661.00 | 5 781 094.00 | | 7 649 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 853 561.00 | 9 676 186.00 | | 12 853 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 661 385.00 | 2 826 214.00 | 31 487 600.00 | 28 661 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 661 385.00 | 2 826 214.00 | 31 487 600.00 | 28 661 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 833 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 167 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 978 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 725.00 | |
GE Autres charges | | | 107 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 414 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 418 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 435 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 4 275.00 | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 431.00 | 32 729.00 | | 32 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 656.00 | 37 004.00 | | 36 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | 190.00 | | 2 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535.00 | 5 772.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 398.00 | 5 962.00 | | 7 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 257.00 | 31 042.00 | | 29 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 816.00 | 310 251.00 | | 535 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358 745.00 | 703 918.00 | | 1 358 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 886 344.00 | 27 380 766.00 | | 31 886 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 316 570.00 | 25 295 506.00 | | 28 316 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 569 774.00 | 2 085 260.00 | | 3 569 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984.00 | | -19.00 | 2 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -5.00 | 2 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -5.00 | 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | | -19.00 | 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 000.00 | 152 000.00 | 350 000.00 | 763 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 000.00 | 152 000.00 | 350 000.00 | 763 000.00 |