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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 996.00 | 185 040.00 | 68 956.00 | 253 996.00 |
AN Terrains | 162 752.00 | | 162 752.00 | 162 752.00 |
AP Constructions | 2 014 503.00 | 742 698.00 | 1 271 804.00 | 2 014 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 301.00 | 168 301.00 | | 168 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 729.00 | 801 065.00 | 7 664.00 | 808 729.00 |
BF Prêts | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 198.00 | 1 992 492.00 | 1 557 706.00 | 3 550 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 224.00 | 44 969.00 | 196 255.00 | 241 224.00 |
BN En cours de production de biens | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 956 247.00 | 53 265.00 | 1 902 982.00 | 1 956 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 069.00 | | 86 069.00 | 86 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 912.00 | 37 951.00 | 1 849 961.00 | 1 887 912.00 |
BZ Autres créances | 1 283 597.00 | | 1 283 597.00 | 1 283 597.00 |
CF Disponibilités | 324 516.00 | | 324 516.00 | 324 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 842 004.00 | 136 185.00 | 5 705 820.00 | 5 842 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 392 202.00 | 2 128 677.00 | 7 263 525.00 | 9 392 202.00 |
CU Autres participations | 95 388.00 | 95 388.00 | | 95 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 750.00 | 500 750.00 | | 500 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 998 445.00 | 3 998 445.00 | | 3 998 445.00 |
DH Report à nouveau | -512 952.00 | -184 977.00 | | -512 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457 144.00 | -327 975.00 | | -1 457 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 174.00 | 4 036 318.00 | | 2 579 174.00 |
DP Provisions pour risques | 673 687.00 | | | 673 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 687.00 | | | 673 687.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 178.00 | 1 788.00 | | 4 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 841.00 | 558 755.00 | | 585 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 052.00 | 15 113.00 | | 15 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 402.00 | 969 033.00 | | 1 090 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 333.00 | 343 740.00 | | 608 333.00 |
EA Autres dettes | 1 705 739.00 | 1 414 399.00 | | 1 705 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 665.00 | 3 302 827.00 | | 4 010 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 525.00 | 7 339 145.00 | | 7 263 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 966.00 | | 5 960.00 | 3 569 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | 141 917.00 | 1 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 271.00 | 24 457.00 | 3 550 198.00 | 1 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 457.00 | 3 154 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 996.00 | | | 253 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172 782.00 | | 5 960.00 | 3 172 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 189.00 | | | 143 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 390.00 | 68 172.00 | 24 457.00 | 1 853 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 040.00 | | | 185 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 350.00 | 68 172.00 | 24 457.00 | 1 668 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 673 687.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 234 853.00 | 92 200.00 | 228 820.00 | 234 853.00 |
6T Sur comptes clients | 36 066.00 | 2 920.00 | 1 035.00 | 36 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 307.00 | 95 120.00 | 229 855.00 | 366 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 307.00 | 768 807.00 | 229 855.00 | 366 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768 808.00 | 229 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 402.00 | 1 090 402.00 | | 1 090 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 307.00 | 81 307.00 | | 81 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 434.00 | 122 434.00 | | 122 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705 739.00 | 1 705 739.00 | | 1 705 739.00 |
UP Prêts | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 506.00 | 1 843 506.00 | | 1 843 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
VB T. V. A. | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VC Groupe et associés | 705 721.00 | 705 721.00 | | 705 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 713.00 | 129 660.00 | 454 053.00 | 583 713.00 |
VI Groupe et associés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 083.00 | | | 98 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
VP Divers | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 975.00 | 480 975.00 | | 480 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 184.00 | 3 222 655.00 | 46 530.00 | 3 269 184.00 |
VW T.V.A. | 356 435.00 | 356 435.00 | | 356 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 416.00 | 3 553 363.00 | 454 053.00 | 4 007 416.00 |