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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 451.00 | 270 175.00 | 37 277.00 | 307 451.00 |
AN Terrains | 565 745.00 | 149 335.00 | 416 410.00 | 565 745.00 |
AP Constructions | 3 185 224.00 | 1 707 332.00 | 1 477 892.00 | 3 185 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 727 716.00 | 4 451 649.00 | 276 067.00 | 4 727 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 887.00 | 393 283.00 | 74 603.00 | 467 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 261 150.00 | 6 971 773.00 | 2 289 376.00 | 9 261 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
BN En cours de production de biens | 565 135.00 | | 565 135.00 | 565 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 421 997.00 | 590 326.00 | 831 670.00 | 1 421 997.00 |
BT Marchandises | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 286.00 | 65 125.00 | 784 161.00 | 849 286.00 |
BZ Autres créances | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
CF Disponibilités | 375 914.00 | | 375 914.00 | 375 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 366.00 | 655 451.00 | 3 403 915.00 | 4 059 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 320 515.00 | 7 627 224.00 | 5 693 291.00 | 13 320 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 562 675.00 | | | 562 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 549 620.00 | | | 1 549 620.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DH Report à nouveau | -24 707.00 | | | -24 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 366.00 | | | -143 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 086.00 | | | 1 415 086.00 |
DP Provisions pour risques | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 678 289.00 | | | 678 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 518.00 | | | 704 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 405.00 | | | 1 946 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 470.00 | | | 112 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 281.00 | | | 631 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 483.00 | | | 865 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
EA Autres dettes | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 688.00 | | | 3 573 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 291.00 | | | 5 693 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 561 291.00 | | | 3 561 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
FD Production vendue biens | 3 904 999.00 | 1 514 002.00 | 5 419 001.00 | 3 904 999.00 |
FG Production vendue services | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 622.00 | 1 514 002.00 | 5 433 624.00 | 3 919 622.00 |
FM Production stockée | | | -193 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 972 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 553.00 | |
GE Autres charges | | | 26 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 226 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 852.00 | | | -98 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 038 812.00 | | | 6 038 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 178.00 | | | 6 182 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 366.00 | | | -143 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 356 350.00 | | 1 904 799.00 | 7 356 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 261 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 946 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 746.00 | | 45 705.00 | 261 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 088 567.00 | | 1 858 004.00 | 7 088 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 037.00 | | 1 090.00 | 6 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902 545.00 | 69 431.00 | 203.00 | 6 902 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 746.00 | 8 428.00 | | 261 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 640 799.00 | 61 003.00 | 203.00 | 6 640 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 905 069.00 | 9 553.00 | 210 104.00 | 905 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 085 029.00 | | 494 702.00 | 1 085 029.00 |
6T Sur comptes clients | 71 238.00 | 6 858.00 | 12 971.00 | 71 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156 267.00 | 6 858.00 | 507 673.00 | 1 156 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061 336.00 | 16 411.00 | 717 777.00 | 2 061 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 411.00 | 717 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 281.00 | 631 281.00 | | 631 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 979.00 | 307 979.00 | | 307 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 913.00 | 446 913.00 | | 446 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 127.00 | 1 700.00 | | 7 127.00 |
UX Autres créances clients | 783 816.00 | | | 783 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
VB T. V. A. | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 945 805.00 | 1 945 805.00 | | 1 945 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
VP Divers | 682 727.00 | | | 682 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 071.00 | 1 096 969.00 | 568 102.00 | 1 665 071.00 |
VW T.V.A. | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 217.00 | 3 448 820.00 | 12 397.00 | 3 461 217.00 |