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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 750.00 | 5 182.00 | 13 568.00 | 18 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 278.00 | 5 710.00 | 13 568.00 | 19 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CF Disponibilités | 115 169.00 | | 115 169.00 | 115 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 267.00 | | 121 267.00 | 121 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 545.00 | 5 710.00 | 134 834.00 | 140 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
DG Autres réserves | 98 680.00 | 98 680.00 | | 98 680.00 |
DH Report à nouveau | -154 872.00 | -187 698.00 | | -154 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 938.00 | 32 826.00 | | 22 938.00 |
DL TOTAL (I) | 109 933.00 | 86 994.00 | | 109 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 303.00 | 22 675.00 | | 14 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 874.00 | 12 648.00 | | 7 874.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | 5 449.00 | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 902.00 | 40 772.00 | | 24 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 834.00 | 127 767.00 | | 134 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 902.00 | 40 772.00 | | 24 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 243.00 | | 90 243.00 | 90 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 243.00 | | 90 243.00 | 90 243.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 688.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 743.00 | 140 183.00 | | 94 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 805.00 | 107 358.00 | | 71 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 938.00 | 32 826.00 | | 22 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495.00 | 4 688.00 | 5 182.00 | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | 4 688.00 | 5 182.00 | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |