| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BN En cours de production de biens | 540 770.00 | | 540 770.00 | 540 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 664.00 | 17 132.00 | -2 468.00 | 14 664.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
BZ Autres créances | 363 452.00 | | 363 452.00 | 363 452.00 |
CF Disponibilités | 3 287 393.00 | | 3 287 393.00 | 3 287 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215 835.00 | 26 687.00 | 4 189 148.00 | 4 215 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 335.00 | 26 687.00 | 4 321 648.00 | 4 348 335.00 |
CU Autres participations | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 393.00 | 108 393.00 | | 108 393.00 |
DH Report à nouveau | 3 697 435.00 | 3 885 433.00 | | 3 697 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 865.00 | -187 998.00 | | 37 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 494.00 | 3 875 629.00 | | 3 913 494.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 140 614.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 366.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 639.00 | | | 132 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 186.00 | 147 880.00 | | 54 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 163.00 | | | 215 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | | | 9.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
EA Autres dettes | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 154.00 | 291 301.00 | | 408 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 648.00 | 4 166 930.00 | | 4 321 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 610.00 | | | 283 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FG Production vendue services | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 703.00 | | 265 703.00 | 265 703.00 |
FM Production stockée | | | -301 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 201.00 | | | 155 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 153.00 | | | 227 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 184.00 | 4 335.00 | | 160 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 184.00 | 4 335.00 | | 160 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 968.00 | -4 335.00 | | 66 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 181.00 | 116 329.00 | | 363 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 317.00 | 304 327.00 | | 325 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 865.00 | -187 998.00 | | 37 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 163.00 | 215 163.00 | | 215 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 639.00 | 8 095.00 | 25 027.00 | 132 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 452.00 | 363 452.00 | | 363 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 008.00 | 373 008.00 | 10 000.00 | 383 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 154.00 | 283 610.00 | 25 027.00 | 408 154.00 |