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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 090.00 | 6 016.00 | 3 074.00 | 9 090.00 |
AH Fonds commercial | 165 352.00 | | 165 352.00 | 165 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 128 296.00 | 128 296.00 | | 128 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 080.00 | 949 352.00 | 32 728.00 | 982 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 465.00 | 202 453.00 | 17 012.00 | 219 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 281.00 | | 156 281.00 | 156 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 137.00 | 1 286 117.00 | 379 020.00 | 1 665 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 041.00 | | 95 041.00 | 95 041.00 |
BN En cours de production de biens | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 455.00 | | 639 455.00 | 639 455.00 |
BZ Autres créances | 525 753.00 | | 525 753.00 | 525 753.00 |
CF Disponibilités | 130 504.00 | | 130 504.00 | 130 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 408.00 | | 1 485 408.00 | 1 485 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 545.00 | 1 286 117.00 | 1 864 428.00 | 3 150 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DH Report à nouveau | 119 086.00 | 117 716.00 | | 119 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709.00 | 1 371.00 | | 1 709.00 |
DL TOTAL (I) | 284 476.00 | 282 766.00 | | 284 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 607.00 | 427 978.00 | | 405 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 881.00 | 401 692.00 | | 441 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 627.00 | 12 350.00 | | 255 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 004.00 | 273 240.00 | | 259 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 627.00 | 249 174.00 | | 207 627.00 |
EA Autres dettes | 10 206.00 | 309 867.00 | | 10 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 952.00 | 1 674 301.00 | | 1 579 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 428.00 | 1 957 067.00 | | 1 864 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 734.00 | 874 746.00 | | 1 195 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 394 216.00 | | 2 394 216.00 | 2 394 216.00 |
FG Production vendue services | 59 507.00 | | 59 507.00 | 59 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 723.00 | | 2 453 723.00 | 2 453 723.00 |
FM Production stockée | | | 19 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 268.00 | 10 708.00 | | 11 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 95.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 95.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | -95.00 | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 447.00 | 2 433 114.00 | | 2 488 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 737.00 | 2 431 743.00 | | 2 486 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709.00 | 1 371.00 | | 1 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 027.00 | | 35 160.00 | 1 658 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 050.00 | 156 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 050.00 | 1 665 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 015.00 | | | 179 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 189.00 | | 4 653.00 | 1 325 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 823.00 | | 30 508.00 | 153 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 292.00 | 27 825.00 | | 1 258 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 266.00 | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 541.00 | 27 560.00 | | 1 252 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 004.00 | 259 004.00 | | 259 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 281.00 | 156 281.00 | | 156 281.00 |
UX Autres créances clients | 639 455.00 | 639 455.00 | | 639 455.00 |
VB T. V. A. | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 493.00 | 21 275.00 | 384 218.00 | 405 493.00 |
VI Groupe et associés | 441 881.00 | 441 881.00 | | 441 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 466.00 | 507 466.00 | | 507 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 104.00 | 1 349 104.00 | | 1 349 104.00 |
VW T.V.A. | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 325.00 | 940 107.00 | 384 218.00 | 1 324 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 347.00 | 49 141.00 | | 49 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 786.00 | 29 588.00 | | 27 786.00 |
ST Autres comptes | 196 466.00 | 182 178.00 | | 196 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 901.00 | 268 587.00 | | 270 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 005.00 | 6 284.00 | | 3 005.00 |
YT Sous‐traitance | 639 746.00 | 591 729.00 | | 639 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 388.00 | 23 391.00 | | 21 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 735.00 | 72 532.00 | | 70 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 256.00 | 517 684.00 | | 492 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 942.00 | 950 572.00 | | 477 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134 899.00 | 1 072 082.00 | | 1 134 899.00 |