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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 994.00 | 49 070.00 | 9 923.00 | 58 994.00 |
AP Constructions | 57 991.00 | 33 206.00 | 24 785.00 | 57 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 834.00 | 11 727.00 | 23 106.00 | 34 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 699.00 | 366 664.00 | 226 035.00 | 592 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 208.00 | 460 667.00 | 290 540.00 | 751 208.00 |
BT Marchandises | 307 922.00 | 70 507.00 | 237 414.00 | 307 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654 327.00 | | 654 327.00 | 654 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398 124.00 | 55 487.00 | 3 342 637.00 | 3 398 124.00 |
BZ Autres créances | 156 869.00 | | 156 869.00 | 156 869.00 |
CF Disponibilités | 364 552.00 | | 364 552.00 | 364 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 458.00 | 125 995.00 | 4 774 462.00 | 4 900 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 666.00 | 586 662.00 | 5 065 003.00 | 5 651 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DG Autres réserves | 2 610 864.00 | | | 2 610 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 841.00 | | | 574 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 241.00 | | | 3 353 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 945.00 | | | 143 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 945.00 | | | 143 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 511.00 | | | 117 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 665.00 | | | 270 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 522.00 | | | 781 522.00 |
EA Autres dettes | 280 375.00 | | | 280 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 945.00 | | | 115 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 817.00 | | | 1 567 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 003.00 | | | 5 065 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 305.00 | | | 1 450 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 037 131.00 | 7 582 705.00 | 11 619 836.00 | 4 037 131.00 |
FG Production vendue services | 1 482 521.00 | 2 441 300.00 | 3 923 821.00 | 1 482 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 519 653.00 | 10 024 005.00 | 15 543 658.00 | 5 519 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 735 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 297 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 922 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 599.00 | | | 240 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 739 323.00 | | | 15 739 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 164 482.00 | | | 15 164 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 841.00 | | | 574 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 386.00 | | 62 867.00 | 724 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 045.00 | 751 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 069.00 | 58 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 976.00 | 685 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 310.00 | | 752.00 | 64 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 387.00 | | 62 114.00 | 653 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 700.00 | 103 012.00 | 36 045.00 | 393 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 040.00 | 11 098.00 | 6 069.00 | 44 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 660.00 | 91 913.00 | 29 976.00 | 349 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 080.00 | 90 465.00 | 77 600.00 | 131 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 431.00 | 70 507.00 | 73 431.00 | 73 431.00 |
6T Sur comptes clients | 61 918.00 | 20 569.00 | 27 001.00 | 61 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 350.00 | 91 077.00 | 100 432.00 | 135 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 430.00 | 181 542.00 | 178 032.00 | 266 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 542.00 | 178 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 665.00 | 270 665.00 | | 270 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 262.00 | 290 262.00 | | 290 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 880.00 | 317 880.00 | | 317 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 375.00 | 280 375.00 | | 280 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 945.00 | 115 945.00 | | 115 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 3 317 988.00 | 3 317 988.00 | | 3 317 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
VB T. V. A. | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 344.00 | 3 573 655.00 | 6 689.00 | 3 580 344.00 |
VW T.V.A. | 128 959.00 | 128 959.00 | | 128 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 305.00 | 1 450 305.00 | | 1 450 305.00 |