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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767 260.00 | 670 456.00 | 96 803.00 | 767 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
AN Terrains | 820 905.00 | 117 137.00 | 703 768.00 | 820 905.00 |
AP Constructions | 5 842 267.00 | 4 446 339.00 | 1 395 928.00 | 5 842 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 891.00 | 782 798.00 | 31 093.00 | 813 891.00 |
BF Prêts | 7 468 216.00 | | 7 468 216.00 | 7 468 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 604 753.00 | 8 892 352.00 | 31 712 400.00 | 40 604 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 601.00 | | 703 601.00 | 703 601.00 |
BZ Autres créances | 1 104 796.00 | | 1 104 796.00 | 1 104 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887 237.00 | | 887 237.00 | 887 237.00 |
CF Disponibilités | 10 323 999.00 | | 10 323 999.00 | 10 323 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 569.00 | | 72 569.00 | 72 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 092 203.00 | | 13 092 203.00 | 13 092 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 696 956.00 | 8 892 352.00 | 44 804 604.00 | 53 696 956.00 |
CU Autres participations | 24 785 068.00 | 2 875 620.00 | 21 909 448.00 | 24 785 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 391 157.00 | 11 391 157.00 | | 11 391 157.00 |
DG Autres réserves | 31 383 254.00 | 31 383 254.00 | | 31 383 254.00 |
DH Report à nouveau | -1 815 602.00 | | | -1 815 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 297.00 | -1 815 602.00 | | -51 297.00 |
DK Provisions réglementées | 163 875.00 | 193 654.00 | | 163 875.00 |
DL TOTAL (I) | 41 112 209.00 | 41 193 287.00 | | 41 112 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 215.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 918.00 | 1 892 774.00 | | 2 515 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 488.00 | 241 444.00 | | 161 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 066.00 | 392 009.00 | | 419 066.00 |
EA Autres dettes | 595 757.00 | 216 817.00 | | 595 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 394.00 | 2 743 261.00 | | 3 692 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 804 604.00 | 43 936 548.00 | | 44 804 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 339 986.00 | 424 897.00 | 2 764 884.00 | 2 339 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 986.00 | 424 897.00 | 2 764 884.00 | 2 339 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 784 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 090.00 | |
GE Autres charges | | | 187 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 559 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 733.00 | 52 626.00 | | 41 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 133.00 | 52 626.00 | | 42 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 953.00 | 31 698.00 | | 11 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 953.00 | 31 698.00 | | 11 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 179.00 | 20 928.00 | | 30 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 409.00 | 245 707.00 | | 247 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 438.00 | 3 967 541.00 | | 3 676 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 736.00 | 5 783 143.00 | | 3 727 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 297.00 | -1 815 602.00 | | -51 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 365 752.00 | | 251 252.00 | 40 365 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 251.00 | 32 253 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 251.00 | 40 604 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 477 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 687.00 | | 17 716.00 | 856 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 259 917.00 | | 217 147.00 | 7 259 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 249 147.00 | | 16 388.00 | 32 249 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 832 641.00 | 184 090.00 | | 5 832 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 054.00 | 38 402.00 | | 632 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 200 587.00 | 145 688.00 | | 5 200 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 654.00 | 11 953.00 | 41 733.00 | 193 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316 114.00 | 559 505.00 | | 2 316 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 509 769.00 | 571 459.00 | 41 733.00 | 2 509 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 559 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 953.00 | 41 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 488.00 | 161 488.00 | | 161 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 057.00 | 124 057.00 | | 124 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 602.00 | 119 602.00 | | 119 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 757.00 | 595 757.00 | | 595 757.00 |
UP Prêts | 7 468 216.00 | | | 7 468 216.00 |
UX Autres créances clients | 703 601.00 | | | 703 601.00 |
VB T. V. A. | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
VC Groupe et associés | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 515 918.00 | 2 515 918.00 | | 2 515 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999 625.00 | | | 999 625.00 |
VP Divers | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 349 182.00 | 1 069 899.00 | 8 279 283.00 | 9 349 182.00 |
VW T.V.A. | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 394.00 | 3 692 394.00 | | 3 692 394.00 |