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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
AN Terrains | 195 679.00 | 3 806.00 | 191 873.00 | 195 679.00 |
AP Constructions | 2 972 406.00 | 1 987 395.00 | 985 011.00 | 2 972 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 868.00 | 4 802.00 | 1 066.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 580.00 | 2 005 637.00 | 1 333 943.00 | 3 339 580.00 |
BT Marchandises | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
BZ Autres créances | 76 943.00 | | 76 943.00 | 76 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 009.00 | 30 581.00 | 167 427.00 | 198 009.00 |
CF Disponibilités | 1 027 041.00 | | 1 027 041.00 | 1 027 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 920.00 | 35 905.00 | 1 281 014.00 | 1 316 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 500.00 | 2 041 542.00 | 2 614 957.00 | 4 656 500.00 |
CU Autres participations | 155 993.00 | | 155 993.00 | 155 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 629 577.00 | 629 577.00 | | 629 577.00 |
DH Report à nouveau | 722 565.00 | 699 665.00 | | 722 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 196.00 | 182 899.00 | | 470 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 338.00 | 2 172 142.00 | | 2 482 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 177.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 710.00 | 55 277.00 | | 46 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 977.00 | | 7 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 167.00 | 34 348.00 | | 41 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
EA Autres dettes | 28 859.00 | 29 146.00 | | 28 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 460.00 | 1 928.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 619.00 | 128 853.00 | | 132 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 957.00 | 2 300 994.00 | | 2 614 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 619.00 | 128 853.00 | | 132 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 77.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
FG Production vendue services | 467 283.00 | | 467 283.00 | 467 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 601.00 | | 502 601.00 | 502 601.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 699.00 | |
GE Autres charges | | | 9 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 922.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 206 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 184.00 | 209 939.00 | | 198 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 184.00 | -209 622.00 | | -198 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | 100 012.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 337.00 | 1 141 854.00 | | 1 348 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 141.00 | 958 955.00 | | 878 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 196.00 | 182 899.00 | | 470 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 855.00 | | 81 904.00 | 3 455 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 179.00 | 155 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 179.00 | 3 339 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 048.00 | | 81 904.00 | 3 092 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 172.00 | | | 354 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 791.00 | 188 699.00 | 8 853.00 | 1 825 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 156.00 | 188 699.00 | 8 853.00 | 1 816 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88.00 | | | 88.00 |
6T Sur comptes clients | 5 636.00 | | 400.00 | 5 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 512.00 | 30 581.00 | 37 512.00 | 37 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 236.00 | 30 581.00 | 37 912.00 | 43 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 236.00 | 30 581.00 | 37 912.00 | 43 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 581.00 | 37 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VC Groupe et associés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 929.00 | 90 929.00 | | 90 929.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 619.00 | 132 619.00 | | 132 619.00 |