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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 963.00 | 338 388.00 | 13 575.00 | 351 963.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 255.00 | 653 421.00 | 42 834.00 | 696 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 240.00 | 529 197.00 | 333 043.00 | 862 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 548.00 | 1 521 006.00 | 417 543.00 | 1 938 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 136.00 | 211 309.00 | 344 827.00 | 556 136.00 |
BN En cours de production de biens | 3 186 918.00 | 40 908.00 | 3 146 010.00 | 3 186 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367 611.00 | 125 485.00 | 3 242 127.00 | 3 367 611.00 |
BZ Autres créances | 207 197.00 | | 207 197.00 | 207 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 275.00 | | 100 275.00 | 100 275.00 |
CF Disponibilités | 4 251 488.00 | | 4 251 488.00 | 4 251 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 384.00 | | 96 384.00 | 96 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 770 010.00 | 377 702.00 | 11 392 308.00 | 11 770 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 708 558.00 | 1 898 707.00 | 11 809 851.00 | 13 708 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 092.00 | | | 150 092.00 |
CU Autres participations | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 076 400.00 | | | 1 076 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 280.00 | | | 164 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
DG Autres réserves | 3 388 856.00 | | | 3 388 856.00 |
DH Report à nouveau | 154 583.00 | | | 154 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 601.00 | | | 562 601.00 |
DK Provisions réglementées | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
DL TOTAL (I) | 5 480 506.00 | | | 5 480 506.00 |
DP Provisions pour risques | 239 980.00 | | | 239 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 379.00 | | | 292 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 571.00 | | | 293 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170 705.00 | | | 1 170 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 037.00 | | | 1 336 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 845.00 | | | 1 510 845.00 |
EA Autres dettes | 61 432.00 | | | 61 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664 376.00 | | | 664 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 036 966.00 | | | 6 036 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 809 851.00 | | | 11 809 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 689.00 | | | 3 572 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 133.00 | | 107 133.00 | 107 133.00 |
FG Production vendue services | 14 088 083.00 | | 14 088 083.00 | 14 088 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 195 217.00 | | 14 195 217.00 | 14 195 217.00 |
FM Production stockée | | | 427 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 903 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 029 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 835 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 033 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 14 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 046 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | | | -957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 402.00 | | | 203 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 940 503.00 | | | 14 940 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 377 903.00 | | | 14 377 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 601.00 | | | 562 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 004.00 | | 270 053.00 | 1 729 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 638.00 | 25 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 509.00 | 1 938 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 020.00 | 354 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 851.00 | 1 558 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 707.00 | | 3 563.00 | 355 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 081.00 | | 266 265.00 | 1 346 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 216.00 | | 226.00 | 27 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 925.00 | 136 605.00 | 41 525.00 | 1 425 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 804.00 | 12 604.00 | 5 020.00 | 330 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 121.00 | 124 002.00 | 36 505.00 | 1 095 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 948.00 | 21 198.00 | | 4 948.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 136.00 | 10 243.00 | | 282 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 885.00 | 259 772.00 | 199 885.00 | 199 885.00 |
6T Sur comptes clients | 117 971.00 | 7 513.00 | | 117 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 856.00 | 267 285.00 | 199 885.00 | 317 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 940.00 | 298 726.00 | 199 885.00 | 604 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 973.00 | 199 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 037.00 | 1 336 037.00 | | 1 336 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 049.00 | 613 049.00 | | 613 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 859.00 | 528 859.00 | | 528 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664 376.00 | 664 376.00 | | 664 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
UX Autres créances clients | 3 217 519.00 | 3 217 519.00 | | 3 217 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 092.00 | | 150 092.00 | 150 092.00 |
VB T. V. A. | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 242 481.00 | | | 242 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 970.00 | 108 970.00 | | 108 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 384.00 | 96 384.00 | | 96 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693 880.00 | 3 521 100.00 | 172 780.00 | 3 693 880.00 |
VW T.V.A. | 305 904.00 | 305 904.00 | | 305 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 261.00 | 3 572 689.00 | 1 051 090.00 | 4 866 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 067.00 | | | 88 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
ST Autres comptes | 812 166.00 | | | 812 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 609.00 | | | 369 609.00 |
YT Sous‐traitance | 496 268.00 | | | 496 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 842 426.00 | | | 842 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 698.00 | | | 174 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 409 217.00 | | | 2 409 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 346 412.00 | | | 1 346 412.00 |
ZE Dividendes | 215 280.00 | | | 215 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 611 070.00 | | | 2 611 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |