| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722 674.00 | 96 906.00 | 625 768.00 | 722 674.00 |
AN Terrains | 1 042 219.00 | 378 501.00 | 663 719.00 | 1 042 219.00 |
AP Constructions | 9 384 275.00 | 5 357 877.00 | 4 026 398.00 | 9 384 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095 365.00 | 5 435 412.00 | 2 659 953.00 | 8 095 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 003.00 | 184 575.00 | 95 428.00 | 280 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 367 132.00 | | 6 367 132.00 | 6 367 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 177.00 | | 96 177.00 | 96 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 430 683.00 | 12 508 110.00 | 14 922 573.00 | 27 430 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 901 347.00 | 484 652.00 | 4 416 694.00 | 4 901 347.00 |
BN En cours de production de biens | 1 333 395.00 | | 1 333 395.00 | 1 333 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 970.00 | | 52 970.00 | 52 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 726 342.00 | | 26 726 342.00 | 26 726 342.00 |
BZ Autres créances | 6 075 694.00 | 2 961 836.00 | 3 113 858.00 | 6 075 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 742.00 | | 538 742.00 | 538 742.00 |
CF Disponibilités | 395 421.00 | | 395 421.00 | 395 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 708.00 | | 204 708.00 | 204 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 228 619.00 | 3 446 488.00 | 36 782 131.00 | 40 228 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 659 302.00 | 15 954 599.00 | 51 704 704.00 | 67 659 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 442 837.00 | 1 054 840.00 | 387 997.00 | 1 442 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 797.00 | 550 797.00 | | 550 797.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 007 838.00 | 3 697 802.00 | | 4 007 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 483.00 | 310 036.00 | | 48 483.00 |
DL TOTAL (I) | 5 729 133.00 | 5 680 650.00 | | 5 729 133.00 |
DP Provisions pour risques | 3 580 286.00 | 3 467 245.00 | | 3 580 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 491 628.00 | 1 489 874.00 | | 1 491 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 071 914.00 | 4 957 118.00 | | 5 071 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 973 349.00 | 12 590 623.00 | | 17 973 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 624 468.00 | 905 976.00 | | 3 624 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 508 651.00 | 6 050 304.00 | | 6 508 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 287 930.00 | 8 235 764.00 | | 9 287 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 472 956.00 | 3 033 313.00 | | 3 472 956.00 |
EA Autres dettes | 36 303.00 | 1 063.00 | | 36 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 903 656.00 | 30 817 045.00 | | 40 903 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 704 704.00 | 41 454 814.00 | | 51 704 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 441 076.00 | 7 680 017.00 | 14 121 094.00 | 6 441 076.00 |
FG Production vendue services | 182 257.00 | 209 000.00 | 391 257.00 | 182 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 623 334.00 | 7 889 017.00 | 14 512 351.00 | 6 623 334.00 |
FM Production stockée | | | 65 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 870 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 173 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 665 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 088 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 247 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 293.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 217 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 726.00 | 12 185.00 | | 160 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 448.00 | 4 167.00 | | 566 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 174.00 | 16 352.00 | | 727 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 395.00 | 64 602.00 | | 162 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 429.00 | | | 484 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 824.00 | 64 602.00 | | 646 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 350.00 | -48 251.00 | | 80 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 421.00 | -2 400.00 | | -154 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 901 244.00 | 18 133 997.00 | | 19 901 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 852 761.00 | 17 823 961.00 | | 19 852 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 483.00 | 310 036.00 | | 48 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 599 771.00 | | 6 038 774.00 | 25 599 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 051 568.00 | | | 2 051 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 96 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 075 251.00 | 3 132 611.00 | 27 430 683.00 | 1 075 251.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 608 731.00 | 1 442 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199 530.00 | 722 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 251.00 | 2 311 851.00 | 25 168 995.00 | 1 075 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 112.00 | | 634 091.00 | 288 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 200 663.00 | | 5 355 433.00 | 23 200 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 427.00 | | 49 250.00 | 59 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 141 626.00 | 1 002 165.00 | 2 635 682.00 | 14 141 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381 348.00 | 282 223.00 | 608 731.00 | 1 381 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 354.00 | 53 082.00 | 199 530.00 | 243 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 516 925.00 | 666 861.00 | 1 827 422.00 | 12 516 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 957 118.00 | 138 293.00 | 23 497.00 | 4 957 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 579 587.00 | 484 652.00 | 579 587.00 | 579 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 660 091.00 | 301 745.00 | | 2 660 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 239 678.00 | 786 397.00 | 579 587.00 | 3 239 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 196 796.00 | 924 690.00 | 603 084.00 | 8 196 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924 690.00 | 603 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 665 000.00 | 240 000.00 | 1 025 000.00 | 1 665 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 287 930.00 | 9 287 930.00 | | 9 287 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 314.00 | 553 314.00 | | 553 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 377.00 | 438 377.00 | | 438 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 177.00 | | 96 177.00 | 96 177.00 |
UX Autres créances clients | 26 726 342.00 | 26 726 342.00 | | 26 726 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VB T. V. A. | 2 430 255.00 | 2 430 255.00 | | 2 430 255.00 |
VC Groupe et associés | 157 421.00 | 157 421.00 | | 157 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 332 284.00 | 13 332 284.00 | | 13 332 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 641 065.00 | 1 072 445.00 | 3 466 119.00 | 4 641 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 959 468.00 | 1 959 468.00 | | 1 959 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206 020.00 | | | 1 206 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VP Divers | 229 483.00 | 229 483.00 | | 229 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 571.00 | 269 571.00 | | 269 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217 999.00 | 3 217 999.00 | | 3 217 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 708.00 | 204 708.00 | | 204 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 102 922.00 | 33 006 744.00 | 96 177.00 | 33 102 922.00 |
VW T.V.A. | 2 211 694.00 | 2 211 694.00 | | 2 211 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 395 005.00 | 29 401 386.00 | 4 491 119.00 | 34 395 005.00 |