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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 000.00 | 139 333.00 | 50 666.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
AP Constructions | 2 375 566.00 | 1 966 561.00 | 409 005.00 | 2 375 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 898.00 | 11 224.00 | 45 674.00 | 56 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 378 495.00 | 2 117 118.00 | 4 261 377.00 | 6 378 495.00 |
BZ Autres créances | 518 233.00 | | 518 233.00 | 518 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 420 174.00 | 147 473.00 | 1 272 701.00 | 1 420 174.00 |
CF Disponibilités | 3 785 429.00 | | 3 785 429.00 | 3 785 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 389.00 | 147 473.00 | 5 576 916.00 | 5 724 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 104 604.00 | 2 264 591.00 | 9 840 012.00 | 12 104 604.00 |
CU Autres participations | 3 633 736.00 | | 3 633 736.00 | 3 633 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 764.00 | 262 745.00 | | 276 764.00 |
DG Autres réserves | 7 537.00 | 1 749 586.00 | | 7 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 340.00 | 280 372.00 | | 972 340.00 |
DL TOTAL (I) | 7 256 641.00 | 8 292 705.00 | | 7 256 641.00 |
DP Provisions pour risques | 1 718.00 | 7 728.00 | | 1 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 718.00 | 7 728.00 | | 1 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 447.00 | 130 943.00 | | 99 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 605.00 | 809 719.00 | | 2 340 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | 12 404.00 | | 10 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 019.00 | 86 230.00 | | 79 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | 52 279.00 | 25 393.00 | | 52 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 651.00 | 1 065 688.00 | | 2 581 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 840 012.00 | 9 366 121.00 | | 9 840 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 602.00 | | 772 602.00 | 772 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 602.00 | | 772 602.00 | 772 602.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 335 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 706.00 | 42 104.00 | | 194 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 669.00 | 1 117 212.00 | | 1 858 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 329.00 | 836 839.00 | | 886 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 340.00 | 280 372.00 | | 972 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 397 552.00 | | | 6 397 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 664 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 056.00 | 6 378 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 056.00 | 2 524 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 134.00 | | | 2 543 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664 418.00 | | | 3 664 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 817.00 | 61 358.00 | 19 056.00 | 2 074 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 667.00 | 12 667.00 | | 126 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 150.00 | 48 692.00 | 19 056.00 | 1 948 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 728.00 | 1 719.00 | 7 728.00 | 7 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 328 193.00 | 147 473.00 | 328 193.00 | 328 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 193.00 | 147 473.00 | 328 193.00 | 328 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 921.00 | 149 192.00 | 335 921.00 | 335 921.00 |
UG ‐ Financières | | 149 192.00 | 335 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 272.00 | 30 446.00 | 68 826.00 | 99 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 340 606.00 | 2 340 606.00 | | 2 340 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 800.00 | 515 800.00 | | 515 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 902.00 | 518 785.00 | 4 116.00 | 522 902.00 |
VW T.V.A. | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 652.00 | 2 512 826.00 | 68 826.00 | 2 581 652.00 |