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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 078.00 | 101 078.00 | | 101 078.00 |
AP Constructions | 4 064 302.00 | 3 644 635.00 | 419 667.00 | 4 064 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775 950.00 | 3 987 206.00 | 788 744.00 | 4 775 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 430 633.00 | 3 820 453.00 | 610 180.00 | 4 430 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 534.00 | | 104 534.00 | 104 534.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 520.00 | | 100 520.00 | 100 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 307 190.00 | 11 553 372.00 | 2 753 818.00 | 14 307 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 177 219.00 | 5 079.00 | 6 172 140.00 | 6 177 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 150 732.00 | | 2 150 732.00 | 2 150 732.00 |
BT Marchandises | 2 001 728.00 | | 2 001 728.00 | 2 001 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 545 982.00 | 24 970.00 | 8 521 012.00 | 8 545 982.00 |
BZ Autres créances | 506 696.00 | 53 740.00 | 452 956.00 | 506 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 675.00 | 98 187.00 | 554 488.00 | 652 675.00 |
CF Disponibilités | 3 232 273.00 | | 3 232 273.00 | 3 232 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 119.00 | | 282 119.00 | 282 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 551 528.00 | 181 976.00 | 23 369 552.00 | 23 551 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 858 717.00 | 11 735 347.00 | 26 123 370.00 | 37 858 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 692 323.00 | | 692 323.00 | 692 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 222 155.00 | 248 434.00 | | 222 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 14 618 633.00 | 14 013 892.00 | | 14 618 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 598.00 | 867 241.00 | | 752 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 316.00 | 114 132.00 | | 50 316.00 |
DK Provisions réglementées | 2 309 071.00 | 763 827.00 | | 2 309 071.00 |
DL TOTAL (I) | 18 115 618.00 | 16 144 092.00 | | 18 115 618.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 8 000.00 | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 437 447.00 | 1 839 881.00 | | 1 437 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 485 447.00 | 1 847 881.00 | | 1 485 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 835.00 | 349 551.00 | | 1 468 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182 393.00 | 4 117 843.00 | | 4 182 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 506.00 | 815 261.00 | | 837 506.00 |
EA Autres dettes | 20 646.00 | 18 312.00 | | 20 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 309.00 | 246 216.00 | | 250 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 509 380.00 | 5 314 977.00 | | 6 509 380.00 |
ED (V) | 12 925.00 | 8 831.00 | | 12 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 123 370.00 | 23 315 780.00 | | 26 123 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 440 929.00 | 5 087 252.00 | | 5 440 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 324.00 | 1 787.00 | | 2 324.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 222 155.00 | | | 222 155.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 656 978.00 | 2 437 257.00 | | 2 656 978.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 913 859.00 | 879 217.00 | | 913 859.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 913 859.00 | 879 217.00 | | 913 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 105 294.00 | 193 050.00 | 22 298 344.00 | 22 105 294.00 |
FD Production vendue biens | 25 428 613.00 | 1 456 580.00 | 26 885 193.00 | 25 428 613.00 |
FG Production vendue services | 83 078.00 | | 83 078.00 | 83 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 616 986.00 | 1 649 629.00 | 49 266 615.00 | 47 616 986.00 |
FM Production stockée | | | 836 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 706 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 982 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 139 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 656 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 139 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 299 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 407 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 287.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 407 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 671.00 | 23 809.00 | | 9 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 695.00 | 214 895.00 | | 86 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 112.00 | 34 845.00 | | 160 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 478.00 | 273 549.00 | | 256 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 254.00 | 58 576.00 | | 32 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | 163 185.00 | | 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 705 356.00 | 411 047.00 | | 1 705 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738 358.00 | 632 809.00 | | 1 738 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481 879.00 | -359 260.00 | | -1 481 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 643.00 | 267 241.00 | | 172 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 085 576.00 | 42 752 658.00 | | 51 085 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 332 978.00 | 41 885 416.00 | | 50 332 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 598.00 | 867 241.00 | | 752 598.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 720 945.00 | 2 571 520.00 | | 2 720 945.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 720 945.00 | 2 571 520.00 | | 2 720 945.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 63 967.00 | 134 263.00 | | 63 967.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 656 978.00 | 2 437 257.00 | | 2 656 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 788 930.00 | | 666 289.00 | 13 788 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 901 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 029.00 | 14 307 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 929.00 | 13 294 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 078.00 | | | 111 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 780 475.00 | | 660 189.00 | 12 780 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 377.00 | | 6 100.00 | 897 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 199 081.00 | 499 472.00 | 145 181.00 | 11 199 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 554.00 | 524.00 | | 100 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 098 527.00 | 498 948.00 | 145 181.00 | 11 098 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 763 827.00 | 1 705 356.00 | 160 112.00 | 763 827.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 847 881.00 | 40 000.00 | 402 434.00 | 1 847 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 918.00 | 5 079.00 | 17 918.00 | 17 918.00 |
6T Sur comptes clients | 44 228.00 | 1 455.00 | 20 712.00 | 44 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 279.00 | 104 049.00 | 56 401.00 | 104 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 424.00 | 110 582.00 | 95 031.00 | 166 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 778 132.00 | 1 855 938.00 | 657 577.00 | 2 778 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 396.00 | 441 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 98 187.00 | 56 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 705 356.00 | 160 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182 393.00 | 4 182 393.00 | | 4 182 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 253.00 | 286 253.00 | | 286 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 983.00 | 253 983.00 | | 253 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 520.00 | | 100 520.00 | 100 520.00 |
UX Autres créances clients | 8 518 244.00 | 8 518 244.00 | | 8 518 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VB T. V. A. | 242 709.00 | 242 709.00 | | 242 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 511.00 | 398 060.00 | 1 068 451.00 | 1 466 511.00 |
VI Groupe et associés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 253.00 | | | 281 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
VP Divers | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 549.00 | 143 549.00 | | 143 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 409.00 | 157 409.00 | | 157 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 119.00 | 282 119.00 | | 282 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 439 317.00 | 9 338 797.00 | 100 520.00 | 9 439 317.00 |
VW T.V.A. | 141 722.00 | 141 722.00 | | 141 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 509 380.00 | 5 440 929.00 | 1 068 451.00 | 6 509 380.00 |