| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 842.00 | 41 217.00 | 2 624.00 | 43 842.00 |
AN Terrains | 7 791 775.00 | | 7 791 775.00 | 7 791 775.00 |
AP Constructions | 76 383 360.00 | 32 951 303.00 | 43 432 057.00 | 76 383 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 840.00 | 577 515.00 | 225 324.00 | 802 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 113 027.00 | | 3 113 027.00 | 3 113 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 150 330.00 | 33 570 038.00 | 54 580 292.00 | 88 150 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 618.00 | 412 049.00 | 643 569.00 | 1 055 618.00 |
BZ Autres créances | 1 386 906.00 | | 1 386 906.00 | 1 386 906.00 |
CF Disponibilités | 6 842 535.00 | | 6 842 535.00 | 6 842 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 794.00 | | 57 794.00 | 57 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 348 573.00 | 412 049.00 | 8 936 523.00 | 9 348 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 629 144.00 | 33 982 087.00 | 63 647 057.00 | 97 629 144.00 |
CU Autres participations | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 130 240.00 | | 130 240.00 | 130 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 528.00 | 396 528.00 | | 396 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 181 175.00 | 16 873 752.00 | | 18 181 175.00 |
DG Autres réserves | 142 992.00 | 142 992.00 | | 142 992.00 |
DH Report à nouveau | 480 609.00 | 62 296.00 | | 480 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 371.00 | 1 307 423.00 | | 1 442 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 707 301.00 | 6 984 507.00 | | 6 707 301.00 |
DL TOTAL (I) | 27 455 775.00 | 25 872 295.00 | | 27 455 775.00 |
DP Provisions pour risques | 658 958.00 | 878 248.00 | | 658 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 54 523.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 958.00 | 932 771.00 | | 670 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 143 835.00 | 30 164 317.00 | | 32 143 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 886.00 | 1 300 703.00 | | 1 253 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 216.00 | 75 038.00 | | 233 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 427.00 | 811 498.00 | | 655 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 075.00 | 743 274.00 | | 342 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 940.00 | 663 921.00 | | 298 940.00 |
EA Autres dettes | 592 938.00 | 429 008.00 | | 592 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 520 322.00 | 34 187 763.00 | | 35 520 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 647 057.00 | 60 992 830.00 | | 63 647 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194 881.00 | | 2 194 881.00 | 2 194 881.00 |
FG Production vendue services | 8 463 156.00 | | 8 463 156.00 | 8 463 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 658 040.00 | | 10 658 040.00 | 10 658 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 001 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 710.00 | |
GE Autres charges | | | 58 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 690 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 388.00 | 129 833.00 | | 268 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648 271.00 | 346 945.00 | | 648 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 660.00 | 476 778.00 | | 916 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 774.00 | 237 860.00 | | 23 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 774.00 | 237 860.00 | | 23 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892 886.00 | 238 918.00 | | 892 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 941 640.00 | 11 686 635.00 | | 11 941 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 499 268.00 | 10 379 212.00 | | 10 499 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 371.00 | 1 307 423.00 | | 1 442 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 936 714.00 | | 3 072 617.00 | 88 936 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 302 500.00 | 15 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 300.00 | 3 418 700.00 | 88 150 330.00 | 440 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 684.00 | 43 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 300.00 | 115 516.00 | 88 091 004.00 | 440 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 374.00 | | 3 152.00 | 41 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 577 356.00 | | 3 069 465.00 | 85 577 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317 984.00 | | | 3 317 984.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 440 300.00 | | | 440 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 829 746.00 | 1 855 415.00 | 115 123.00 | 31 829 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 320.00 | 7 565.00 | 667.00 | 34 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 795 426.00 | 1 847 850.00 | 114 456.00 | 31 795 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932 771.00 | 340 710.00 | 602 523.00 | 932 771.00 |
6T Sur comptes clients | 402 353.00 | 64 985.00 | 58 514.00 | 402 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 353.00 | 64 985.00 | 58 514.00 | 402 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 124.00 | 405 695.00 | 661 037.00 | 1 335 124.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 695.00 | 239 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 368.00 | 954 368.00 | | 954 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 625.00 | 106 625.00 | | 106 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 938.00 | 592 938.00 | | 592 938.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 2 500.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 618.00 | | | 1 055 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VI Groupe et associés | 122 644.00 | 122 644.00 | | 122 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 234.00 | | | 2 500 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 293 441.00 | | | 1 293 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 708.00 | 2 090 657.00 | 420 051.00 | 2 510 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 520 322.00 | 5 116 708.00 | 9 273 383.00 | 35 520 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |