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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 3 725.00 | 12 775.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 172 040.00 | | 172 040.00 | 172 040.00 |
AP Constructions | 2 460 603.00 | 1 335 411.00 | 1 125 192.00 | 2 460 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 476.00 | 32 975.00 | 4 501.00 | 37 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 139.00 | 134 829.00 | 12 309.00 | 147 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 283.00 | 1 506 940.00 | 1 328 343.00 | 2 835 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BT Marchandises | 273 964.00 | | 273 964.00 | 273 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
BZ Autres créances | 65 774.00 | | 65 774.00 | 65 774.00 |
CF Disponibilités | 102 410.00 | | 102 410.00 | 102 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 002.00 | | 476 002.00 | 476 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 286.00 | 1 506 940.00 | 1 804 345.00 | 3 311 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 178 224.00 | 178 224.00 | | 178 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
DG Autres réserves | 69 243.00 | 85 243.00 | | 69 243.00 |
DH Report à nouveau | -99 579.00 | | | -99 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 883.00 | -99 579.00 | | 90 883.00 |
DL TOTAL (I) | 310 144.00 | 235 261.00 | | 310 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 956.00 | 1 252 783.00 | | 1 162 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 651.00 | 65 292.00 | | 50 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 169.00 | 114 608.00 | | 120 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 285.00 | 99 535.00 | | 132 285.00 |
EA Autres dettes | 28 137.00 | 18 364.00 | | 28 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 200.00 | 1 550 583.00 | | 1 494 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 345.00 | 1 785 844.00 | | 1 804 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 475.00 | 387 627.00 | | 411 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 353.00 | | 342 353.00 | 342 353.00 |
FG Production vendue services | 259 446.00 | | 259 446.00 | 259 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 799.00 | | 601 799.00 | 601 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 352.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 4 729.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 4 729.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 126.00 | 38 167.00 | | 5 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 741.00 | 38 167.00 | | 8 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 258.00 | -33 438.00 | | 141 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 885.00 | 686 428.00 | | 768 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 002.00 | 786 008.00 | | 678 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 883.00 | -99 579.00 | | 90 883.00 |