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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 1 354.00 | 1 015.00 | 2 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 14 296.00 | 703.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 735.00 | 154 742.00 | 116 993.00 | 271 735.00 |
BF Prêts | 1 219 250.00 | | 1 219 250.00 | 1 219 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 752.00 | 170 393.00 | 1 762 359.00 | 1 932 752.00 |
BT Marchandises | 1 855 107.00 | | 1 855 107.00 | 1 855 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 073.00 | | 233 073.00 | 233 073.00 |
BZ Autres créances | 3 978 560.00 | 50 000.00 | 3 928 560.00 | 3 978 560.00 |
CF Disponibilités | 2 099 761.00 | | 2 099 761.00 | 2 099 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 207 313.00 | 50 000.00 | 8 157 313.00 | 8 207 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 140 066.00 | 220 393.00 | 9 919 673.00 | 10 140 066.00 |
CU Autres participations | 422 940.00 | | 422 940.00 | 422 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 8 136 100.00 | | | 8 136 100.00 |
DH Report à nouveau | 513.00 | | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 352.00 | | | -25 352.00 |
DL TOTAL (I) | 8 199 260.00 | | | 8 199 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 516.00 | | | 1 028 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 287.00 | | | 324 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 931.00 | | | 106 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
EA Autres dettes | 213 507.00 | | | 213 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 413.00 | | | 1 720 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 919 673.00 | | | 9 919 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 038.00 | | | 886 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 957.00 | | 511 957.00 | 511 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 957.00 | | 511 957.00 | 511 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 658.00 | | | 130 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 658.00 | | | 133 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 623.00 | | | 130 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 842.00 | | | -64 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 703.00 | | | 727 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 056.00 | | | 753 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 352.00 | | | -25 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 593.00 | | 1 248 144.00 | 689 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 643 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 984.00 | 1 932 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | 271 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 825.00 | | 28 894.00 | 244 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 397.00 | | 1 219 250.00 | 427 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 481.00 | 30 560.00 | 648.00 | 140 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 528.00 | 4 123.00 | | 11 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 953.00 | 26 437.00 | 648.00 | 128 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 346.00 | 322 346.00 | | 322 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 932.00 | 106 932.00 | | 106 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 450.00 | 215 450.00 | | 215 450.00 |
UP Prêts | 1 219 250.00 | | 1 219 250.00 | 1 219 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 233 073.00 | 233 073.00 | | 233 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 193.00 | 193 819.00 | 600 465.00 | 1 028 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 534.00 | | | 79 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978 561.00 | 3 978 561.00 | | 3 978 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 414.00 | 886 040.00 | 600 465.00 | 1 720 414.00 |