| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 1 256 843.00 | 1 220 630.00 | 36 213.00 | 1 256 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 740.00 | 693 153.00 | 96 586.00 | 789 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 999.00 | 130 470.00 | 46 529.00 | 176 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 365.00 | 2 045 103.00 | 181 261.00 | 2 226 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 173.00 | | 488 173.00 | 488 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 758.00 | 53 842.00 | 705 916.00 | 759 758.00 |
BZ Autres créances | 1 324 646.00 | | 1 324 646.00 | 1 324 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CF Disponibilités | 2 293 337.00 | | 2 293 337.00 | 2 293 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 896 680.00 | 53 842.00 | 4 842 838.00 | 4 896 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 045.00 | 2 098 945.00 | 5 024 100.00 | 7 123 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DG Autres réserves | 1 319 866.00 | 1 319 259.00 | | 1 319 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 025.00 | 400 608.00 | | 558 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 959.00 | 8 439.00 | | 7 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 650.00 | 2 397 105.00 | | 2 554 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 699.00 | 116 151.00 | | 1 263 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 589.00 | 83 589.00 | | 123 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 102.00 | 849 546.00 | | 390 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 228.00 | 505 413.00 | | 679 228.00 |
EA Autres dettes | 12 831.00 | 95 348.00 | | 12 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 450.00 | 1 650 047.00 | | 2 469 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 100.00 | 4 047 152.00 | | 5 024 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 450.00 | 1 650 047.00 | | 2 469 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 589.00 | | | 123 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 130 765.00 | 672 726.00 | 7 803 491.00 | 7 130 765.00 |
FG Production vendue services | 32 559.00 | 19 312.00 | 51 871.00 | 32 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 163 324.00 | 692 038.00 | 7 855 362.00 | 7 163 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 863 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 440 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 6 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 076 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 347.00 | 2 424.00 | | 15 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 347.00 | 2 424.00 | | 15 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 867.00 | -1 944.00 | | -14 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 619.00 | 151 369.00 | | 212 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 865 203.00 | 7 033 326.00 | | 7 865 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 307 178.00 | 6 632 719.00 | | 7 307 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 025.00 | 400 608.00 | | 558 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 432.00 | | 22 932.00 | 2 203 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 226 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 223 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 650.00 | | 22 932.00 | 2 200 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 265.00 | 64 839.00 | | 1 980 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 415.00 | 64 839.00 | | 1 979 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 269.00 | 3 573.00 | | 50 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 269.00 | 3 573.00 | | 50 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 269.00 | 3 573.00 | | 50 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 102.00 | 390 102.00 | | 390 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 014.00 | 321 014.00 | | 321 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 605.00 | 281 605.00 | | 281 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 702 942.00 | 702 942.00 | | 702 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
VB T. V. A. | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 277 208.00 | 1 277 208.00 | | 1 277 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 589.00 | 123 589.00 | | 123 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 629.00 | 2 091 629.00 | | 2 091 629.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 450.00 | 2 469 450.00 | | 2 469 450.00 |