| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 608 145.00 | 561 281.00 | 46 864.00 | 608 145.00 |
AP Constructions | 159 297.00 | 144 450.00 | 14 847.00 | 159 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 978.00 | 699 080.00 | 93 898.00 | 792 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 160.00 | 66 257.00 | 16 903.00 | 83 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 565.00 | 1 472 116.00 | 180 449.00 | 1 652 565.00 |
BT Marchandises | 71 701.00 | | 71 701.00 | 71 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 214.00 | 432.00 | 159 782.00 | 160 214.00 |
BZ Autres créances | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 225 784.00 | | 1 225 784.00 | 1 225 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 508.00 | 432.00 | 1 479 076.00 | 1 479 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 073.00 | 1 472 548.00 | 1 659 525.00 | 3 132 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 728 665.00 | 2 728 665.00 | | 728 665.00 |
DH Report à nouveau | -177 077.00 | | | -177 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 207.00 | -177 077.00 | | 367 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 794.00 | 3 101 588.00 | | 1 468 794.00 |
DP Provisions pour risques | 62 100.00 | 65 081.00 | | 62 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 100.00 | 65 081.00 | | 62 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 937.00 | 334 601.00 | | 21 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 001.00 | 58 811.00 | | 44 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 693.00 | 47 724.00 | | 62 693.00 |
EA Autres dettes | | 3 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 631.00 | 445 153.00 | | 128 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 525.00 | 3 611 821.00 | | 1 659 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 631.00 | 445 153.00 | | 128 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 648.00 | | 1 395 648.00 | 1 395 648.00 |
FG Production vendue services | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 513.00 | | 1 442 513.00 | 1 442 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 100.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 1 500.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 981.00 | 1 500.00 | | 16 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043.00 | 2 981.00 | | 4 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 938.00 | -1 481.00 | | 12 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 130.00 | 1 375 970.00 | | 1 819 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 923.00 | 1 553 047.00 | | 1 451 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 207.00 | -177 077.00 | | 367 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 824.00 | | 2 888.00 | 1 707 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 147.00 | 1 652 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 028.00 | 2 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 119.00 | 1 643 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 811.00 | | 2 888.00 | 1 689 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 273.00 | 73 989.00 | 58 147.00 | 1 456 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | 9 025.00 | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 197.00 | 73 989.00 | 49 119.00 | 1 446 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 081.00 | 62 100.00 | 65 081.00 | 65 081.00 |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | 92.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | | 92.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 605.00 | 62 100.00 | 65 173.00 | 65 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 100.00 | 62 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UX Autres créances clients | 159 696.00 | 159 696.00 | | 159 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VI Groupe et associés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 740.00 | 188 740.00 | | 188 740.00 |
VW T.V.A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 631.00 | 128 631.00 | | 128 631.00 |