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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 900.00 | 13 377.00 | 5 523.00 | 18 900.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 210 529.00 | 135 480.00 | 75 048.00 | 210 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 282.00 | 40 352.00 | 20 930.00 | 61 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 680.00 | 409 866.00 | 205 814.00 | 615 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 543.00 | 599 075.00 | 307 468.00 | 906 543.00 |
BT Marchandises | 670 005.00 | 28 220.00 | 641 785.00 | 670 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 310.00 | 91 608.00 | 1 777 701.00 | 1 869 310.00 |
BZ Autres créances | 113 226.00 | | 113 226.00 | 113 226.00 |
CF Disponibilités | 445 239.00 | | 445 239.00 | 445 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 103 780.00 | 119 828.00 | 2 983 952.00 | 3 103 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 323.00 | 718 903.00 | 3 291 420.00 | 4 010 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 201.00 | | | 154 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 450 817.00 | 1 408 576.00 | | 1 450 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 400.00 | 142 241.00 | | 232 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 225.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 848 217.00 | 1 716 042.00 | | 1 848 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 970.00 | 96 410.00 | | 50 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 666.00 | 310 080.00 | | 413 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 214.00 | 433 507.00 | | 499 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 138.00 | 294 873.00 | | 466 138.00 |
EA Autres dettes | 13 214.00 | 2 275.00 | | 13 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 203.00 | 1 137 146.00 | | 1 443 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 420.00 | 2 853 187.00 | | 3 291 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 020.00 | 1 086 371.00 | | 1 436 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 96.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 552.00 | | 78 759.00 | 833 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 768.00 | 906 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 768.00 | 887 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 499.00 | | 78 759.00 | 814 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 850.00 | 56 993.00 | 5 768.00 | 547 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | 6 300.00 | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 773.00 | 50 693.00 | 5 768.00 | 540 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 226.00 | 28 220.00 | 31 226.00 | 31 226.00 |
6T Sur comptes clients | 69 133.00 | 24 301.00 | 1 826.00 | 69 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 359.00 | 52 521.00 | 33 052.00 | 100 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 359.00 | 52 521.00 | 33 052.00 | 100 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 521.00 | 33 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 214.00 | 499 214.00 | | 499 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 021.00 | 237 021.00 | | 237 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 722.00 | 121 722.00 | | 121 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 109.00 | 1 715 109.00 | | 1 715 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 201.00 | | 154 201.00 | 154 201.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 776.00 | 43 593.00 | 7 183.00 | 50 776.00 |
VI Groupe et associés | 413 666.00 | 413 666.00 | | 413 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 267.00 | 108 267.00 | | 108 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 536.00 | 1 828 335.00 | 154 201.00 | 1 982 536.00 |
VW T.V.A. | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 203.00 | 1 436 020.00 | 7 183.00 | 1 443 203.00 |