| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806 744.00 | 802 693.00 | 4 051.00 | 806 744.00 |
AP Constructions | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 922.00 | 65 790.00 | 22 132.00 | 87 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 424 398.00 | 5 477 060.00 | 3 947 338.00 | 9 424 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
BF Prêts | 210 768.00 | | 210 768.00 | 210 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 696.00 | | 397 696.00 | 397 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 977 647.00 | 6 345 893.00 | 4 631 753.00 | 10 977 647.00 |
BT Marchandises | 26 564 029.00 | 1 950 445.00 | 24 613 584.00 | 26 564 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 491.00 | | 185 491.00 | 185 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 784 765.00 | 791 789.00 | 20 992 975.00 | 21 784 765.00 |
BZ Autres créances | 5 191 793.00 | | 5 191 793.00 | 5 191 793.00 |
CF Disponibilités | 79 679 729.00 | | 79 679 729.00 | 79 679 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997 745.00 | | 997 745.00 | 997 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 403 554.00 | 2 742 234.00 | 131 661 319.00 | 134 403 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 381 201.00 | 9 088 128.00 | 136 293 073.00 | 145 381 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 657 791.00 | | | 17 657 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765 779.00 | | | 1 765 779.00 |
DH Report à nouveau | 35 295 677.00 | | | 35 295 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 923 442.00 | | | 8 923 442.00 |
DL TOTAL (I) | 63 642 690.00 | | | 63 642 690.00 |
DP Provisions pour risques | 1 387 697.00 | | | 1 387 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 734 000.00 | | | 1 734 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 121 697.00 | | | 3 121 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 150 730.00 | | | 44 150 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 565 880.00 | | | 10 565 880.00 |
EA Autres dettes | 14 761 973.00 | | | 14 761 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 528 684.00 | | | 69 528 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 293 073.00 | | | 136 293 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 508 656.00 | | | 69 508 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 642 103.00 | 9 816 448.00 | 262 458 551.00 | 252 642 103.00 |
FD Production vendue biens | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FG Production vendue services | 148 554.00 | 12 645.00 | 161 200.00 | 148 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 790 887.00 | 9 829 093.00 | 262 619 981.00 | 252 790 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 963 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 738 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 156 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 168 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 797 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 739 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 476 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 022 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 467 409.00 | |
GE Autres charges | | | 15 289 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 352 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 386 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 017 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 628 005.00 | | | 5 628 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 946 586.00 | | | 14 946 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361 440.00 | | | 1 361 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 361 440.00 | | | 6 361 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 429.00 | | | 304 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 506 893.00 | | | 2 506 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 725.00 | | | 469 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281 047.00 | | | 3 281 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 080 392.00 | | | 3 080 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 031 963.00 | | | 1 031 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 142 666.00 | | | 4 142 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 112 966.00 | | | 278 112 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 189 523.00 | | | 269 189 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 923 442.00 | | | 8 923 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 500 128.00 | | 3 205 963.00 | 19 500 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 528.00 | 608 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 105 653.00 | 10 622 793.00 | 10 977 647.00 | 1 105 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 339.00 | 806 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 653.00 | 10 567 925.00 | 9 562 437.00 | 1 105 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 084.00 | | | 850 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 074 518.00 | | 3 161 496.00 | 18 074 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 526.00 | | 44 467.00 | 575 526.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 653.00 | | | 105 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 146 803.00 | 1 380 197.00 | 8 181 107.00 | 13 146 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834 974.00 | 11 058.00 | 43 339.00 | 834 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 311 829.00 | 1 369 138.00 | 8 137 767.00 | 12 311 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 192 982.00 | 937 134.00 | 1 008 419.00 | 3 192 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 703 545.00 | 1 950 445.00 | 1 703 545.00 | 1 703 545.00 |
6T Sur comptes clients | 1 343 064.00 | 72 004.00 | 623 280.00 | 1 343 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 046 609.00 | 2 022 449.00 | 2 326 825.00 | 3 046 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 239 591.00 | 2 959 584.00 | 3 335 244.00 | 6 239 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 489 858.00 | 3 335 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 469 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 150 730.00 | 44 150 730.00 | | 44 150 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 098 939.00 | 4 098 939.00 | | 4 098 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920 611.00 | 1 920 611.00 | | 1 920 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 834 901.00 | 2 834 901.00 | | 2 834 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 761 973.00 | 14 761 973.00 | | 14 761 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 100.00 | 30 072.00 | 20 028.00 | 50 100.00 |
UP Prêts | 210 768.00 | | 210 768.00 | 210 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 696.00 | | 397 696.00 | 397 696.00 |
UX Autres créances clients | 20 777 955.00 | 20 777 955.00 | | 20 777 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006 810.00 | 1 006 810.00 | | 1 006 810.00 |
VB T. V. A. | 4 551 348.00 | 4 551 348.00 | | 4 551 348.00 |
VP Divers | 226 769.00 | 226 769.00 | | 226 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942 309.00 | 942 309.00 | | 942 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 967.00 | 391 967.00 | | 391 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997 745.00 | 997 745.00 | | 997 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 582 769.00 | 27 974 304.00 | 608 465.00 | 28 582 769.00 |
VW T.V.A. | 769 118.00 | 769 118.00 | | 769 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 528 684.00 | 69 508 656.00 | 20 028.00 | 69 528 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988 460.00 | | | 988 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 346 812.00 | | | 5 346 812.00 |
ST Autres comptes | 52 477 645.00 | | | 52 477 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 506 189.00 | | | 2 506 189.00 |
YT Sous‐traitance | 10 912 946.00 | | | 10 912 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 553 910.00 | | | 553 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 202 213.00 | | | 202 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 190 673.00 | | | 1 190 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 069 202.00 | | | 52 069 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 557 180.00 | | | 44 557 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 797 504.00 | | | 71 797 504.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |