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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 403.00 | 143 884.00 | 2 519.00 | 146 403.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AN Terrains | 797 732.00 | | 797 732.00 | 797 732.00 |
AP Constructions | 9 400 103.00 | 6 531 061.00 | 2 869 042.00 | 9 400 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512 416.00 | 2 097 462.00 | 414 953.00 | 2 512 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114 730.00 | 995 908.00 | 1 118 822.00 | 2 114 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 033.00 | | 337 033.00 | 337 033.00 |
BF Prêts | 182 085.00 | | 182 085.00 | 182 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 580 275.00 | 9 768 315.00 | 5 811 959.00 | 15 580 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
BT Marchandises | 3 026 843.00 | 241 406.00 | 2 785 436.00 | 3 026 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563 366.00 | 273 561.00 | 3 289 805.00 | 3 563 366.00 |
BZ Autres créances | 2 825 987.00 | | 2 825 987.00 | 2 825 987.00 |
CF Disponibilités | 472 097.00 | | 472 097.00 | 472 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 977 501.00 | 514 967.00 | 9 462 534.00 | 9 977 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 557 777.00 | 10 283 283.00 | 15 274 494.00 | 25 557 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 096 000.00 | 3 096 000.00 | | 3 096 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
DG Autres réserves | 4 840 605.00 | 4 840 605.00 | | 4 840 605.00 |
DH Report à nouveau | -4 186 981.00 | -2 859 451.00 | | -4 186 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 337.00 | -1 327 530.00 | | -1 245 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 296.00 | 3 786 634.00 | | 2 541 296.00 |
DP Provisions pour risques | 39 904.00 | 21 845.00 | | 39 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 681 883.00 | 1 067 214.00 | | 681 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 788.00 | 1 089 059.00 | | 721 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 756 445.00 | 3 248 195.00 | | 5 756 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314 045.00 | 3 864 454.00 | | 4 314 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 794.00 | 1 568 574.00 | | 1 459 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 153.00 | 10 478.00 | | 159 153.00 |
EA Autres dettes | 321 969.00 | 232 737.00 | | 321 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 011 408.00 | 8 924 439.00 | | 12 011 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 274 494.00 | 13 800 133.00 | | 15 274 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 011 408.00 | 8 724 439.00 | | 12 011 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 152 242.00 | 196 842.00 | 30 349 085.00 | 30 152 242.00 |
FG Production vendue services | 3 143 361.00 | | 3 143 361.00 | 3 143 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 295 604.00 | 196 842.00 | 33 492 446.00 | 33 295 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 670 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 852 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 688 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 137 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 614.00 | |
GE Autres charges | | | 509 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 287 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 617 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 663 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 468.00 | 70 519.00 | | 76 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 867.00 | 9 630.00 | | 31 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407 845.00 | | | 407 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 180.00 | 80 150.00 | | 516 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 478.00 | 15 791.00 | | 33 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 615.00 | 11 149.00 | | 16 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 848.00 | 193 845.00 | | 74 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 942.00 | 220 786.00 | | 124 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 237.00 | -140 636.00 | | 391 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 144.00 | -3 131.00 | | -27 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 190 645.00 | 34 816 231.00 | | 34 190 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 435 982.00 | 36 143 762.00 | | 35 435 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 245 337.00 | -1 327 530.00 | | -1 245 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 611 158.00 | | 3 394 936.00 | 14 611 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 341 592.00 | 84 226.00 | 15 580 276.00 | 2 341 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 592.00 | 84 226.00 | 15 162 016.00 | 2 341 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 824.00 | | | 234 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 210 863.00 | | 3 376 972.00 | 14 210 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 471.00 | | 17 965.00 | 165 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 873 569.00 | 482 357.00 | 67 610.00 | 6 873 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 179.00 | 5 705.00 | | 138 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 735 390.00 | 476 652.00 | 67 610.00 | 6 735 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 089 060.00 | 74 849.00 | 442 120.00 | 1 089 060.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 860.00 | 77 546.00 | | 163 860.00 |
6T Sur comptes clients | 271 797.00 | 61 069.00 | 59 304.00 | 271 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 915 658.00 | 138 614.00 | 59 304.00 | 2 915 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 004 718.00 | 213 463.00 | 501 425.00 | 4 004 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 614.00 | 93 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 849.00 | 407 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 756 446.00 | 200 000.00 | 5 556 446.00 | 5 756 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314 045.00 | 4 314 045.00 | | 4 314 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 845.00 | 515 845.00 | | 515 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 061.00 | 639 061.00 | | 639 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 154.00 | 159 154.00 | | 159 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 970.00 | 321 970.00 | | 321 970.00 |
UP Prêts | 182 085.00 | | | 182 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 282 613.00 | | | 3 282 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 754.00 | | | 280 754.00 |
VB T. V. A. | 221 433.00 | | | 221 433.00 |
VC Groupe et associés | 861 471.00 | | | 861 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 496.00 | 136 496.00 | | 136 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727 743.00 | | | 1 727 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 578 116.00 | 5 755 021.00 | 823 095.00 | 6 578 116.00 |
VW T.V.A. | 168 392.00 | 168 392.00 | | 168 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 011 409.00 | 6 454 963.00 | 5 556 446.00 | 12 011 409.00 |