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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 8 904.00 | 4 096.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 070.00 | 4 793.00 | 325 277.00 | 330 070.00 |
AN Terrains | 2 389.00 | 538.00 | 1 851.00 | 2 389.00 |
AP Constructions | 380 826.00 | 172 847.00 | 207 978.00 | 380 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 928.00 | 67 560.00 | 103 368.00 | 170 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 675.00 | 76 548.00 | 55 127.00 | 131 675.00 |
BF Prêts | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 438.00 | | 94 438.00 | 94 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 712.00 | 331 191.00 | 799 521.00 | 1 130 712.00 |
BT Marchandises | 996 526.00 | 164 402.00 | 832 124.00 | 996 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 009.00 | 1 295 434.00 | 1 229 575.00 | 2 525 009.00 |
BZ Autres créances | 1 410 167.00 | | 1 410 167.00 | 1 410 167.00 |
CF Disponibilités | 497 897.00 | | 497 897.00 | 497 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 573.00 | | 67 573.00 | 67 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 498 249.00 | 1 459 836.00 | 4 038 413.00 | 5 498 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 961.00 | 1 791 027.00 | 4 837 934.00 | 6 628 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 006.00 | 653 006.00 | | 653 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 546 997.00 | 2 546 997.00 | | 2 546 997.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 301.00 | 65 301.00 | | 65 301.00 |
DG Autres réserves | 1 951 046.00 | 1 951 046.00 | | 1 951 046.00 |
DH Report à nouveau | -1 811 232.00 | -9 034 162.00 | | -1 811 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 803.00 | -777 070.00 | | -788 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 561.00 | -4 473 636.00 | | 2 737 561.00 |
DP Provisions pour risques | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 268.00 | 319 734.00 | | 401 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 468.00 | 353 934.00 | | 435 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 655 542.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 552.00 | 15 892.00 | | 5 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 031.00 | 1 551 054.00 | | 908 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 440.00 | 382 371.00 | | 346 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 255.00 | | |
EA Autres dettes | 404 882.00 | 540 435.00 | | 404 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 905.00 | 10 146 549.00 | | 1 664 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 934.00 | 6 026 847.00 | | 4 837 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 353.00 | 10 130 682.00 | | 1 659 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 346 440.00 | 205 634.00 | 7 552 075.00 | 7 346 440.00 |
FG Production vendue services | 76 003.00 | 25 094.00 | 101 097.00 | 76 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 422 443.00 | 230 729.00 | 7 653 172.00 | 7 422 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 059 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 270 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 534.00 | |
GE Autres charges | | | 121 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 156 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 096 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 179 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 439.00 | 74 416.00 | | 87 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783 000.00 | 1 340 000.00 | | 783 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 000.00 | 1 340 000.00 | | 783 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 233.00 | 178 495.00 | | 392 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 233.00 | 178 495.00 | | 392 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 766.00 | 1 161 504.00 | | 390 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 842 972.00 | 15 668 633.00 | | 8 842 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 631 776.00 | 16 445 703.00 | | 9 631 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 803.00 | -777 070.00 | | -788 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 301.00 | 50 692.00 | -353 802.00 | 634 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 364.00 | 4 333.00 | | 9 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 937.00 | 46 358.00 | -353 802.00 | 624 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 934.00 | 81 534.00 | | 353 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 150.00 | 164 404.00 | -181 152.00 | 181 150.00 |
6T Sur comptes clients | 1 306 678.00 | 122 705.00 | -133 949.00 | 1 306 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 487 829.00 | 287 108.00 | -315 101.00 | 1 487 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841 763.00 | 368 642.00 | -315 101.00 | 1 841 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 031.00 | 908 031.00 | | 908 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 966.00 | 120 966.00 | | 120 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 781.00 | 107 781.00 | | 107 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 882.00 | 404 882.00 | | 404 882.00 |
UP Prêts | 7 386.00 | 2 702.00 | 4 684.00 | 7 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 438.00 | 13 120.00 | 81 318.00 | 94 438.00 |
UX Autres créances clients | 992 270.00 | 992 270.00 | | 992 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 532 738.00 | | 1 532 738.00 | 1 532 738.00 |
VB T. V. A. | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VC Groupe et associés | 616 201.00 | 616 201.00 | | 616 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 003.00 | 731 003.00 | | 731 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 104 573.00 | 2 485 832.00 | 1 618 741.00 | 4 104 573.00 |
VW T.V.A. | 93 223.00 | 93 223.00 | | 93 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 353.00 | 1 659 353.00 | | 1 659 353.00 |