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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 958.00 | 16 710.00 | 248.00 | 16 958.00 |
060 Stock marchandises | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
072 Créances – Autres | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
084 Disponibilités | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 735.00 | | 82 735.00 | 82 735.00 |
110 Total général Actif | 99 693.00 | 16 710.00 | 82 984.00 | 99 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 989.00 | | | 128 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
242 Autres charges externes. | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 893.00 | | | 125 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
294 Charges financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 210.00 | | | 14 210.00 |