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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 435 329.00 | 348 955.00 | 86 374.00 | 435 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 999.00 | 47 356.00 | 29 642.00 | 76 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 512 724.00 | 396 708.00 | 116 016.00 | 512 724.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 720.00 | | 275 720.00 | 275 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 444.00 | 396 708.00 | 391 736.00 | 788 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 194 104.00 | 203 107.00 | | 194 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 153.00 | 47 097.00 | | 47 153.00 |
DL TOTAL (I) | 312 786.00 | 321 733.00 | | 312 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 432.00 | 60 000.00 | | 65 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 4 129.00 | | 2 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 172.00 | 2 247.00 | | 6 172.00 |
EA Autres dettes | 4 984.00 | 5 884.00 | | 4 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 950.00 | 72 308.00 | | 78 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 736.00 | 394 040.00 | | 391 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 950.00 | 72 308.00 | | 78 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 138.00 | | 128 138.00 | 128 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 138.00 | | 128 138.00 | 128 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | 110.00 | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 166.00 | | | 185 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 166.00 | | | 185 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 564.00 | | | 192 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 564.00 | | | 192 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 398.00 | | | -7 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 625.00 | 16 730.00 | | 18 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 754.00 | 124 253.00 | | 317 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 601.00 | 77 156.00 | | 270 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 153.00 | 47 097.00 | | 47 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 724.00 | | | 612 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 512 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 724.00 | | | 512 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 957.00 | 19 751.00 | | 376 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 957.00 | 19 751.00 | | 376 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |