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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 825.00 | 1 720.00 | 10 106.00 | 11 825.00 |
AP Constructions | 835 987.00 | 502 280.00 | 333 706.00 | 835 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 128.00 | 143 132.00 | 50 996.00 | 194 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 695.00 | 84 780.00 | 120 915.00 | 205 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 359.00 | 731 912.00 | 837 447.00 | 1 569 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BT Marchandises | 297 152.00 | 14 314.00 | 282 838.00 | 297 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BZ Autres créances | 555 501.00 | | 555 501.00 | 555 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 892 904.00 | | 892 904.00 | 892 904.00 |
CF Disponibilités | 239 955.00 | | 239 955.00 | 239 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 787.00 | 14 314.00 | 1 986 473.00 | 2 000 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 146.00 | 746 226.00 | 2 823 920.00 | 3 570 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
CU Autres participations | 320 151.00 | | 320 151.00 | 320 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
DH Report à nouveau | 1 620 796.00 | 1 570 659.00 | | 1 620 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 344.00 | 50 138.00 | | 275 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 422.00 | 2 090 078.00 | | 2 365 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 000.00 | 91 208.00 | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 000.00 | 91 208.00 | | 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 048.00 | 43 194.00 | | 24 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 000.00 | 65 916.00 | | 122 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 680.00 | 18 466.00 | | 194 680.00 |
EA Autres dettes | 10 762.00 | 9 598.00 | | 10 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 498.00 | 137 182.00 | | 351 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 920.00 | 2 318 468.00 | | 2 823 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 498.00 | 137 182.00 | | 351 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 474.00 | | 20 885.00 | 1 548 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 750.00 | | 20 885.00 | 1 226 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 724.00 | | | 321 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 108.00 | 34 804.00 | | 697 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 108.00 | 34 804.00 | | 697 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 208.00 | 47 000.00 | 31 208.00 | 91 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 084.00 | 14 314.00 | 18 084.00 | 18 084.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 689.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 788.00 | 14 314.00 | 24 788.00 | 24 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 996.00 | 61 314.00 | 55 996.00 | 115 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 314.00 | 55 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 384.00 | 124 384.00 | | 124 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 959.00 | | | 481 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 031.00 | 570 031.00 | | 570 031.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 498.00 | 351 498.00 | | 351 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |