| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 484.00 | 120 560.00 | 3 925.00 | 124 484.00 |
AH Fonds commercial | 460 396.00 | 460 396.00 | | 460 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002 137.00 | 2 663 620.00 | 1 338 517.00 | 4 002 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 100.00 | 604 496.00 | 240 604.00 | 845 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 835 474.00 | 3 849 072.00 | 2 986 403.00 | 6 835 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085 746.00 | 76 664.00 | 1 009 083.00 | 1 085 746.00 |
BN En cours de production de biens | 178 678.00 | | 178 678.00 | 178 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 133 549.00 | 21 535.00 | 1 112 015.00 | 1 133 549.00 |
BT Marchandises | 62 036.00 | | 62 036.00 | 62 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 550.00 | 2 949.00 | 2 810 601.00 | 2 813 550.00 |
BZ Autres créances | 264 977.00 | | 264 977.00 | 264 977.00 |
CF Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 581 003.00 | 101 148.00 | 5 479 855.00 | 5 581 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 416 477.00 | 3 950 220.00 | 8 466 258.00 | 12 416 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 872 942.00 | 3 086 616.00 | | 872 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 410.00 | 786 326.00 | | 1 045 410.00 |
DK Provisions réglementées | 30 827.00 | 12 358.00 | | 30 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 580.00 | 4 774 701.00 | | 2 838 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 642.00 | 253 885.00 | | 272 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 642.00 | 253 885.00 | | 272 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277 902.00 | | | 2 277 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 237.00 | 1 054 374.00 | | 628 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 170.00 | 985 938.00 | | 1 120 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 237 248.00 | 1 265 411.00 | | 1 237 248.00 |
EA Autres dettes | 59 873.00 | 40 009.00 | | 59 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 123.00 | 38 898.00 | | 31 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355 036.00 | 3 384 630.00 | | 5 355 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 466 258.00 | 8 413 216.00 | | 8 466 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355 036.00 | 3 384 630.00 | | 5 355 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 559 523.00 | 7 323 675.00 | 12 883 198.00 | 5 559 523.00 |
FG Production vendue services | 1 216 746.00 | 859 493.00 | 2 076 239.00 | 1 216 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 776 269.00 | 8 183 168.00 | 14 959 437.00 | 6 776 269.00 |
FM Production stockée | | | -303 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 728 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 514 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 757.00 | |
GE Autres charges | | | 8 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 221 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 160.00 | 83 259.00 | | 66 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 254.00 | 7 244.00 | | 8 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 335.00 | 196 013.00 | | 154 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 135.00 | 2 897.00 | | 2 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 470.00 | 198 910.00 | | 156 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 274.00 | 191 108.00 | | 134 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 604.00 | 37 560.00 | | 20 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 878.00 | 228 668.00 | | 154 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | -29 758.00 | | 1 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 630.00 | 84 975.00 | | 177 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 583.00 | 260 411.00 | | 406 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 019 667.00 | 14 479 801.00 | | 15 019 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 974 257.00 | 13 693 475.00 | | 13 974 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 410.00 | 786 326.00 | | 1 045 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 933.00 | 469 681.00 | | 273 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 684 368.00 | | 1 445 963.00 | 5 684 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 857.00 | 6 835 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 857.00 | 6 197 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 410.00 | | 6 470.00 | 578 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 052 600.00 | | 1 439 493.00 | 5 052 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907 720.00 | 101 933.00 | 160 582.00 | 3 907 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 410.00 | 2 545.00 | | 578 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329 310.00 | 99 388.00 | 160 582.00 | 3 329 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 358.00 | 20 604.00 | 2 135.00 | 12 358.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 885.00 | 18 757.00 | | 253 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 328.00 | 37 019.00 | 6 148.00 | 67 328.00 |
6T Sur comptes clients | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 277.00 | 37 019.00 | 6 148.00 | 70 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 520.00 | 76 380.00 | 8 283.00 | 336 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 776.00 | 6 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 604.00 | 2 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 237.00 | 628 237.00 | | 628 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 509.00 | 597 509.00 | | 597 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 954.00 | 393 954.00 | | 393 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 237 248.00 | 1 237 248.00 | | 1 237 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 810 601.00 | 2 810 601.00 | | 2 810 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 97 828.00 | 97 828.00 | | 97 828.00 |
VC Groupe et associés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 277 902.00 | 2 277 902.00 | | 2 277 902.00 |
VP Divers | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 826.00 | 108 826.00 | | 108 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 707.00 | 140 707.00 | | 140 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 645.00 | 3 116 339.00 | 56 306.00 | 3 172 645.00 |
VW T.V.A. | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 036.00 | 5 355 036.00 | | 5 355 036.00 |