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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 737 845.00 | 721 641.00 | 16 203.00 | 737 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 050.00 | 739 437.00 | 77 613.00 | 817 050.00 |
BZ Autres créances | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 046.00 | 739 437.00 | 127 609.00 | 867 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429.00 | | | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
DG Autres réserves | 341 955.00 | 341 955.00 | | 341 955.00 |
DH Report à nouveau | -390 405.00 | -399 896.00 | | -390 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 551.00 | 9 491.00 | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 30 529.00 | 25 977.00 | | 30 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 468.00 | 43 036.00 | | 40 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 109.00 | | 6 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221.00 | 4 388.00 | | 3 221.00 |
EA Autres dettes | 12 249.00 | 7 749.00 | | 12 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 080.00 | 99 830.00 | | 97 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 609.00 | 125 808.00 | | 127 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 207.00 | 48 859.00 | | 53 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 039.00 | 24 322.00 | | 25 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 050.00 | | | 817 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 632.00 | | | 815 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 371.00 | 3 065.00 | | 736 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 384.00 | 3 065.00 | | 735 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 428.00 | 3 386.00 | 12 042.00 | 15 428.00 |
VI Groupe et associés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 080.00 | 53 207.00 | 43 872.00 | 97 080.00 |