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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 19 500.00 | 1 197.00 | 18 303.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 749.00 | 4 446.00 | 18 303.00 | 22 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CF Disponibilités | 1 429 560.00 | | 1 429 560.00 | 1 429 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 191.00 | | 1 434 191.00 | 1 434 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 940.00 | 4 446.00 | 1 452 494.00 | 1 456 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 029.00 | 104 029.00 | | 104 029.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
DG Autres réserves | 1 048 020.00 | 1 048 020.00 | | 1 048 020.00 |
DH Report à nouveau | 74 424.00 | 158 844.00 | | 74 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 026.00 | -16 575.00 | | 149 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 137.00 | 1 332 955.00 | | 1 414 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 170.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 1 080.00 | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 358.00 | 1 412.00 | | 38 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 494.00 | 1 334 368.00 | | 1 452 494.00 |